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BILAN SOCAREL SA 2021 Siren 958508988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15760		15760	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles		15760	-15760	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	73800	11158	62642	
Constructions	36116	20348	15767	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4137521	3300728	836793	
Autres immobilisations corporelles	324950	184671	140278	
Immobilisations en cours	27103		27103	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6525	6525		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	194		194	
TOTAL (I)	4621968	3539191	1082777	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	147491		147491	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	243021		243021	
Marchandises	40368	32	40336	
Avances et acomptes versés sur commandes	1181		1181	
Clients et comptes rattachés	569514		569514	
Autres créances	1142626		1142626	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31884		31884	
Charges constatées d’avance	18152		18152	
TOTAL (II)	2194237	32	2194205	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6816206	3539223	3276983	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-456581			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	301574			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1494994			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28916			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28916			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	493			
Emprunts et dettes financières divers (4)	642645			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	460276			
Dettes fiscales et sociales	160750			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51509			
Autres dettes	437400			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1753073			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3276983			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1389802			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	283685		283685	
Production vendue biens	3946569		3946569	
Production vendue services	105026		105026	
Chiffres d’affaires nets	4335280		4335280	
				
Production stockée			33552	
Production immobilisée			10263	
Subventions d’exploitation			9644	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58685	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			4447429	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			284040	
Variation de stock (marchandises)			-11396	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1157071	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8533	
Autres achats et charges externes			1507334	
Impôts, taxes et versements assimilés			40935	
Salaires et traitements			600236	
Charges sociales			257534	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			254758	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			32	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			4082024	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			365405	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3192	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3192	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5838	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5838	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2646	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			362759	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7679			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20080			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27759			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	76962			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11981			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	88944			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61185			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4478380			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4176806			
BENEFICE OU PERTE	301574			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15951			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15760		
Total Immobilisations corporelles		4695607		412938
Total Immobilisations financières		6719		
Total Général		4718086		412938
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		240931	268125	4599489
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6719
Total Général		240931	268125	4621968
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15760			15760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3441329	266739	191163	3516906
AMORTISSEMENTS Total Général	3457089	266739	191163	3532666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				28916
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000		41084	28916
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6525
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1650	32	1650	32
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8175	32	1650	6557
TOTAL GENERAL	78175	32	42734	35473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		32	42734	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	194			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	569514	569514		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	875	875		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10964	10964		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2307	2307		
Divers				
Groupe et associés	1099040	1099040		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29439	29439		
Charges constatées d’avance	18152	18152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1730486	1730292	194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	493	493		
Emprunts et dettes financières divers	642645	279374	363271	
Fournisseurs et comptes rattachés	460276	460276		
Personnel et comptes rattachés	83201	83201		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59131	59131		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14445	14445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3973	3973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51509	51509		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	437400	437400		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1753073	1389802	363271	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	260800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	180140			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel