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BILAN SOCAREL SA 2018 Siren 958508988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15760	15760		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	30000	42	29958	
Constructions	435414	417878	17536	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4075510	3029505	1046005	
Autres immobilisations corporelles	221903	117808	104096	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6525	6525		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	194		194	
TOTAL (I)	4785306	3587518	1197789	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125619	332	125287	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	372092	11784	360308	
Marchandises	26217		26217	
Avances et acomptes versés sur commandes	48775		48775	
Clients et comptes rattachés	356997		356997	
Autres créances	376887		376887	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42216		42216	
Charges constatées d’avance	17491		17491	
TOTAL (II)	1366294	12116	1354178	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6151601	3599634	2551967	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-781823			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15539			
Subventions d’investissement	1536			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	885252			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	386			
Emprunts et dettes financières divers (4)	562923			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	432346			
Dettes fiscales et sociales	148924			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	171636			
Autres dettes	288000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1604216			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2551967			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1291100			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	270528		270528	
Production vendue biens	2784239		2784239	
Production vendue services	84708		84708	
Chiffres d’affaires nets	3139474		3139474	
				
Production stockée			68250	
Production immobilisée			1375	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58140	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			3267249	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			236865	
Variation de stock (marchandises)			7445	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			804970	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35271	
Autres achats et charges externes			1092071	
Impôts, taxes et versements assimilés			57228	
Salaires et traitements			503050	
Charges sociales			249045	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196683	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12116	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			3194752	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72497	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18060	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18060	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18060	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54437	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17015			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16835			
Reprises sur provisions et transferts de charges	9867			
Total des produits exceptionnels (VII)	43717			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92650			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17875			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	110524			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66807			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27909			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3310966			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3295428			
BENEFICE OU PERTE	15539			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19548			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15760		
Total Immobilisations corporelles		4840345	564692	31887
Total Immobilisations financières		6719		
Total Général		4862824	564692	31887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		71030	603066	4762827
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6719
Total Général		71030	603066	4785306
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15760			15760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3953742	196683	585192	3565233
AMORTISSEMENTS Total Général	3969502	196683	585192	3580993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				62500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	81137	-18637		62500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6525
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29822	12116	29822	12116
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36347	12116	29822	18641
TOTAL GENERAL	117484	-6521	29822	81141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12116	38592	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			9867	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	194		194	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	356997	356997		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1069	1069		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	264	264		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13153	13153		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5702	5702		
Divers				
Groupe et associés	347253	347253		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9447	9447		
Charges constatées d’avance	17491	17491		
TOTAL ETAT DES CREANCES	751570	751376	194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	386	386		
Emprunts et dettes financières divers	561410	248295	313115	
Fournisseurs et comptes rattachés	432346	432346		
Personnel et comptes rattachés	69298	69298		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60560	60560		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2868	2868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16197	16197		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	171636	171636		
Groupe et associés	1513	1513		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	288000	288000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1604216	1291100	313115	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2