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BILAN SOCAREL SA 2017 Siren 958508988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15760	15760		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	437500	416057	21443	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4170471	3421172	749299	
Autres immobilisations corporelles	161345	116513	44832	
Immobilisations en cours	71030		71030	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6525	6525		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	194		194	
TOTAL (I)	4862824	3976027	886798	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	160890	2148	158742	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	303842	27674	276168	
Marchandises	33662		33662	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	378270		378270	
Autres créances	594810		594810	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42999		42999	
Charges constatées d’avance	20678		20678	
TOTAL (II)	1535152	29822	1505330	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6397976	4005849	2392127	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-758028			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23795			
Subventions d’investissement	3220			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	871397			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	81137			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	81137			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	352			
Emprunts et dettes financières divers (4)	823785			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	445168			
Dettes fiscales et sociales	166822			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3467			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1439594			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2392127			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1278187			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	243837		243837	
Production vendue biens	2880801		2880801	
Production vendue services	75973		75973	
Chiffres d’affaires nets	3200611		3200611	
				
Production stockée			-341142	
Production immobilisée			5433	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			251837	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			3116748	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			205941	
Variation de stock (marchandises)			13097	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			734944	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28491	
Autres achats et charges externes			1055749	
Impôts, taxes et versements assimilés			78785	
Salaires et traitements			569312	
Charges sociales			280593	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			170290	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29822	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			62500	
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			3172548	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-55801	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1499	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1499	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21895	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21895	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20396	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-76196	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15570			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7150			
Reprises sur provisions et transferts de charges	44512			
Total des produits exceptionnels (VII)	67232			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47106			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2071			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49177			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18054			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-34347			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3185478			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3209273			
BENEFICE OU PERTE	-23795			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10352			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15760		
Total Immobilisations corporelles		4929026		103067
Total Immobilisations financières		6719		
Total Général		4951504		103067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			191747	4840346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6719
Total Général			191747	4862824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11864	3896		15760
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3936280	166394	148933	3953742
AMORTISSEMENTS Total Général	3948144	170290	148933	3969502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				71270
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9867
Total Provisions pour risques et charges	63149	62500	44512	81137
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6525
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	241485	29822	241485	29822
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	248010	29822	241485	36347
TOTAL GENERAL	311159	92322	285997	117484
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92322	92322	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			44512	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	194			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	378270			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1157			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	688			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11873			
Autres impôts, taxes versements assimilés	27094			
Divers				
Groupe et associés	488534			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65464			
Charges constatées d’avance	20678			
TOTAL ETAT DES CREANCES	993953	993759	194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	352	352		
Emprunts et dettes financières divers	307666	146259	161407	
Fournisseurs et comptes rattachés	445168	445168		
Personnel et comptes rattachés	72333	72333		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64255	64255		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14865	14865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15369	15369		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3467	3467		
Groupe et associés	516119	516119		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1439594	1278187	161407	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	178635			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149267			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		39	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	18		39