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BILAN SOCAREL SA 2016 Siren 958508988				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15760	11864	3896	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				523291
Constructions	422349	414052	8297	1058105
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4256305	3418205	838101	1434630
Autres immobilisations corporelles	163035	104024	59011	31881
Immobilisations en cours	87337		87337	41412
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6525	6525		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	194		194	194
TOTAL (I)	4951504	3954669	996836	3089512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	132399	15849	116550	428762
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	644984	214499	430485	1192702
Marchandises	46759	11137	35622	93503
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	749827		749827	1326382
Autres créances	658665		658665	95593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259184		259184	77529
Charges constatées d’avance	25676		25676	54916
TOTAL (II)	2517493	241485	2276008	3269386
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7468997	4196154	3272844	6358899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles	256279		256279	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	462456		462456	
Report à nouveau	-4765127		-3192189	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3288364		-1572938	
Subventions d’investissement	4904		6588	
Provisions réglementées			200004	
TOTAL (I)	896876		-2189799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63149			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63149			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1312		1369	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1020930		6744029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	667277		1020231	
Dettes fiscales et sociales	561470		727416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45404		55651	
Autres dettes	7200		3	
Produits constatés d’avance (2)	9225			
TOTAL (IV)	2312818		8548698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3272844		6358899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2065229		8151842	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	331594		331594	479030
Production vendue biens	5425409		5425409	8596311
Production vendue services	791802		791802	399431
Chiffres d’affaires nets	6548805		6548805	9474772
				
Production stockée			-743001	-456086
Production immobilisée				84574
Subventions d’exploitation			35004	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			267874	1348578
Autres produits			22	19
Total des produits d’exploitation (I)			6108704	10451858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			213370	320906
Variation de stock (marchandises)			53165	9621
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1185902	1942480
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			333528	118838
Autres achats et charges externes			1909084	2752807
Impôts, taxes et versements assimilés			164816	275568
Salaires et traitements			1193027	3219654
Charges sociales			595337	1538724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			351253	524185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			241485	238869
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8770	
Autres charges			20	10
Total des charges d’exploitation (II) 			6249756	10941662
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-141052	-489804
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60987	115018
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60987	115018
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60987	-115018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-202039	-604822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			26307	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5816123		135234	
Reprises sur provisions et transferts de charges	203744		10744	
Total des produits exceptionnels (VII)	6019867		172285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14982		45902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1706595		1202388	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	440611		10640	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2162188		1258931	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3857679		-1086645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	367276		-118529	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12128571		10624143	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8840207		12197081	
BENEFICE OU PERTE	3288364		-1572938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	79245		179751	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29005		1135239	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105190		15760
Total Immobilisations corporelles		11770166		370889
Total Immobilisations financières		6719		
Total Général		11882074		386649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			105190	15760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		38986	7173043	4929026
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6719
Total Général		38986	7278233	4951504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	200004	3740	203744	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				63149
Total Provisions pour risques et charges		63149		63149
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6525
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	238869	241485	238869	241485
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	245394	241485	238869	248010
TOTAL GENERAL	445398	308374	442613	311159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		250255	238869	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		58119	203744	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	194	194		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	749827			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1305			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	336			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28454			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	36178			
Groupe et associés	591794			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	598			
Charges constatées d’avance	25676			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1434361	1434361		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1312	1312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	453370	205781	247589	
Fournisseurs et comptes rattachés	667277	667277		
Personnel et comptes rattachés	68264	68264		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79071	79071		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	381795	381795		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32339	32339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	45404	45404		
Groupe et associés	567560	567560		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7200	7200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9225	9225		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2312818	2065229	247589	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	324810			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel