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BILAN SERPOLLET 2021 Siren 958506289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	119555	109053	10501	7016
Fonds commercial	205431		205431	205431
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	884084		884084	13377
Constructions	707521	699253	8268	16536
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6853191	5125658	1727533	1724080
Autres immobilisations corporelles	10623042	6897802	3725240	4050744
Immobilisations en cours	63500		63500	116987
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	24304024		24304024	23429024
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31164	5289	25874	25874
Prêts	17892		17892	24374
Autres immobilisations financières	197248		197248	177769
TOTAL (I)	44006655	12837056	31169599	29791216
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	338617		338617	298268
En cours de production de biens	7491196		7491196	6056709
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17843047	45769	17797277	13514967
Autres créances	5321864		5321864	8623496
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	564043		564043	791912
Charges constatées d’avance				12821
TOTAL (II)	31558769	45769	31512999	29298174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	75565424	12882826	62682598	59089391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3590400		3590400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	359040		359040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	542102		485247	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8299287		9757271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	606811		689541	
TOTAL (I)	13397642		14881500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	745500		1082435	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	745500		1082435	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13495089		15571365	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6122720		3122428	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11807136		9278559	
Dettes fiscales et sociales	6174544		5180626	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	241218		361330	
Produits constatés d’avance (2)	10698747		9611146	
TOTAL (IV)	48539455		43125455	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62682598		59089391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	39451077		32050643	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	352124		564183	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	74409965		74409965	66703179
Chiffres d’affaires nets	74409965		74409965	66703179
				
Production stockée			1434487	109358
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			787031	618714
Autres produits			57131	62853
Total des produits d’exploitation (I)			76688616	67494105
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13312332	10124918
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40349	3075
Autres achats et charges externes			35337737	30828620
Impôts, taxes et versements assimilés			1184770	1223167
Salaires et traitements			13139787	11746621
Charges sociales			7337785	6716296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1612837	1550755
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41731	1273
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				720000
Autres charges			42123	106897
Total des charges d’exploitation (II) 			71968757	63021626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4719858	4472479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			238556	158195
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				871
Produits financiers de participations			5110728	6759799
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			464	338
Autres intérêts et produits assimilés			163	188
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5111356	6760326
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			95779	97871
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			95779	97871
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5015577	6662454
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9973992	11292258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3180		5090	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60046		116127	
Reprises sur provisions et transferts de charges	227348		90623	
Total des produits exceptionnels (VII)	290575		211841	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	92771		5242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11256		75012	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	144619		153930	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	248646		234184	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41928		-22343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	579142		438227	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1137491		1074416	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82329104		74624469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	74029816		64867197	
BENEFICE OU PERTE	8299287		9757271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	450096		444592	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	32109		96792	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		314086		10900
Total Immobilisations corporelles		17601547		2220567
Total Immobilisations financières		23662333		906475
Total Général		41577966		3137942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				324986
Virement postes immobilisations corporelles en cours		63500		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		116988	573787	19131340
Prêts et immobilisations financières			18479	
Total Immobilisations financières			18479	24550329
Total Général		116988	592266	44006655
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	101638	7414		109053
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11679821	1605422	562531	12722713
AMORTISSEMENTS Total Général	11781460	1612837	562531	12831766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				606811
Total Provisions réglementées	689541	144619	227346	606811
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				745500
Total Provisions pour risques et charges	1082435	147000	379870	745500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5289			5289
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4038	41731		45769
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9328	41731		51059
TOTAL GENERAL	1781304	333350	607218	1403371
dont dotations et reprises : - d’Exploitation	41731		336935	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles	144619		227348	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17892	11094	6798	
Autres immobilisations financières	197248		197248	
Clients douteux ou litigieux	54923		54923	
Autres créances clients	17788123	17788123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28362	28362		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1054125	1054125		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4096536	4096536		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	142840	142840		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	23380052	23121083	258969	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	352124	352124		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13142964	4059696	8414037	669231
Emprunts et dettes financières divers	6122720	6117610		5110
Fournisseurs et comptes rattachés	11807136	11807136		
Personnel et comptes rattachés	2001724	2001724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1286345	1286345		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2742873	2742873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	143599	143599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	241218	241218		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10698747	10698747		
TOTAL – ETAT DES DETTES	48539455	39451077	8414037	674341
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2235000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4099198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel