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BILAN SERPOLLET 2020 Siren 958506289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108655	101638	7016	
Fonds commercial	205431		205431	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13377		13377	
Constructions	707521	690984	16536	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6334347	4610267	1724080	
Autres immobilisations corporelles	10429313	6378569	4050744	
Immobilisations en cours	116987		116987	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23429024		23429024	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	31164	5289	25874	
Prêts	24374		24374	
Autres immobilisations financières	177769		177769	
TOTAL (I)	41577966	11786750	29791216	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	298268		298268	
En cours de production de biens	6056709		6056709	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13519005	4038	13514967	
Autres créances	8623496		8623496	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	791912		791912	
Charges constatées d’avance	12821		12821	
TOTAL (II)	29302213	4038	29298174	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	70880180	11790788	59089391	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3590400			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	359040			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	485247			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9757271			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	689541			
TOTAL (I)	14881500			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1082435			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1082435			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15571365			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3122428			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9278559			
Dettes fiscales et sociales	5180626			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	361330			
Produits constatés d’avance (2)	9611146			
TOTAL (IV)	43125455			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59089391			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32050643			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	564183			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	66703179		66703179	
Chiffres d’affaires nets	66703179		66703179	
				
Production stockée			109358	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			618714	
Autres produits			62853	
Total des produits d’exploitation (I)			67494105	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10124918	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3075	
Autres achats et charges externes			30828620	
Impôts, taxes et versements assimilés			1223167	
Salaires et traitements			11746621	
Charges sociales			6716296	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1550755	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1273	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			720000	
Autres charges			106897	
Total des charges d’exploitation (II) 			63021626	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4472479	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			158195	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			871	
Produits financiers de participations			6759799	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			338	
Autres intérêts et produits assimilés			188	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6760326	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97871	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97871	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6662454	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11292258	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5090			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	116127			
Reprises sur provisions et transferts de charges	90623			
Total des produits exceptionnels (VII)	211841			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5242			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	75012			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	153930			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	234184			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22343			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	438227			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1074416			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	74624469			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64867197			
BENEFICE OU PERTE	9757271			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272086		42000
Total Immobilisations corporelles		18467307		2118299
Total Immobilisations financières		23257444		421547
Total Général		41996837		2581846
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				314086
Virement postes immobilisations corporelles en cours		116987		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		830253	2153805	17601547
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			16658	23662333
Total Général		830253	2170464	41577966
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90096	11542		101638
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12219401	1539213	2078793	11679821
AMORTISSEMENTS Total Général	12309497	1550755	2078793	11781460
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				689541
Total Provisions réglementées	626234	153930	90623	689541
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1082435
Total Provisions pour risques et charges	536557	720000	174122	1082435
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5289			5289
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2764	1273		4038
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8054	1273		9328
TOTAL GENERAL	1170846	875204	264745	1781304
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		721273	174122	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		153930	90623	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	24374	15611	8763	
Autres immobilisations financières	177769		177769	
Clients douteux ou litigieux	4846		4846	
Autres créances clients	13514159	13514159		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29319	29319		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2103	2103		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	697147	697147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1023	1023		
Groupe et associés	7752948	7752948		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140954	140954		
Charges constatées d’avance	12821	12821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22357467	22166089	191378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	564183	564183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15007182	3936660	10891595	
Emprunts et dettes financières divers	4290			
Fournisseurs et comptes rattachés	9278559	9278559		
Personnel et comptes rattachés	1839164	1839164		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1304052	1304052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1919518	1919518		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117891	117891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3118138	3118138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	361330	361330		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9611146	9611146		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43125455	32050643	10891595	183217
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2847964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	420		427	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	420		427