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BILAN SERPOLLET 2019 Siren 958506289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	108655	90096	18559	33999
Fonds commercial	163431		163431	163431
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13377		13377	13377
Constructions	707521	682716	24805	33073
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7678351	5714182	1964169	1581725
Autres immobilisations corporelles	9796602	5822503	3974098	4111044
Immobilisations en cours	271454		271454	44187
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	23048374		23048374	21398338
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16952	5289	11662	11662
Prêts	23945		23945	26072
Autres immobilisations financières	168171		168171	172435
TOTAL (I)	41996837	12314787	29682049	27589349
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	301343		301343	304820
En cours de production de biens	5947351		5947351	6113460
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16409949	2764	16407184	13000358
Autres créances	6568623		6568623	6747059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307861		307861	595259
Charges constatées d’avance	8300		8300	16952
TOTAL (II)	29543429	2764	29540664	26777910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	71540267	12317552	59222714	54367259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	3590400		3590400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	359040		359040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5825812		4675913	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5660841		6151115	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	626234		551970	
TOTAL (I)	16062329		15328439	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	536557		445000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	536557		445000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16721730		18740116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4290		4290	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9536487		7260683	
Dettes fiscales et sociales	6736156		5509922	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			50000	
Autres dettes	717478		249496	
Produits constatés d’avance (2)	8907684		6779311	
TOTAL (IV)	42623827		38593819	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	59222714		54367259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29668796		23517502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66576		232354	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	70097486		70097486	62783947
Chiffres d’affaires nets	70097486		70097486	62783947
				
Production stockée			-166109	960458
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			266236	702405
Autres produits			68351	54695
Total des produits d’exploitation (I)			70265965	64505106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12880470	11052242
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3476	-90033
Autres achats et charges externes			31308611	29539625
Impôts, taxes et versements assimilés			1283640	1264542
Salaires et traitements			11995369	10819023
Charges sociales			6748131	5932008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1485886	1406669
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			152322	282000
Autres charges			70500	51548
Total des charges d’exploitation (II) 			65928409	60268374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4337556	4236732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			74030	65785
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			77681	
Produits financiers de participations			3145839	3275384
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1954	774
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3147793	3276158
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			115624	118038
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			115624	118038
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3032169	3158120
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7366074	7460637
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28380		94361	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17010		11247	
Reprises sur provisions et transferts de charges	111192		127695	
Total des produits exceptionnels (VII)	156582		233304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35800		2845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18590		3187	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	185456		222522	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	239847		228555	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83264		4749	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	448648		319516	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1173320		994756	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73644372		68080355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67983530		61929240	
BENEFICE OU PERTE	5660841		6151115	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23110		27732	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	160851		261572	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	25281		37525	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		272086		
Total Immobilisations corporelles		16933588		1953532
Total Immobilisations financières		21613799		1643644
Total Général		38819474		3597177
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				272086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			419813	18467307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23257444
Total Général			419813	41996837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74655	15440		90096
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11150179	1470445	401223	12219401
AMORTISSEMENTS Total Général	11224835	1485886	401223	12309497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				626234
Total Provisions réglementées	551970	185456	111192	626234
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				536557
Total Provisions pour risques et charges	445000	152322	60765	536557
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5289			5289
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47385		44620	2764
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52675		44620	8054
TOTAL GENERAL	1049646	337778	216577	1170846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		152322	105385	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		185456	111192	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23945	13071	10873	
Autres immobilisations financières	168171		168171	
Clients douteux ou litigieux	3317		3317	
Autres créances clients	16406631	16406631		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30124	30124		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3055	3055		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	726713	726713		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5790799	5790799		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17931	17931		
Charges constatées d’avance	8300	8300		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23178991	22996629	182361	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16721730	3770988	12613960	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4290			
Fournisseurs et comptes rattachés	9536487	9536487		
Personnel et comptes rattachés	2032092	2032092		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1222410	1222410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2717114	2717114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	764539	764539		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	717478	717478		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8907684	8907684		
TOTAL – ETAT DES DETTES	42623827	29668796	12613960	341071
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1720000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3572623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel