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BILAN SERPOLLET 2018 Siren 958506289
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 108655 74655 33999 16637
Fonds commercial 163431 163431 163431
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 13377 13377 13377
Constructions 707521 674447 33073 41435
Installations techniques, matériel et outillage industriels 6833731 5252006 1581725 1385505
Autres immobilisations corporelles 9334770 5223725 4111044 4262906
Immobilisations en cours 44187 44187 17316
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 21398338 21398338 20363338
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 16952 5289 11662 11662
Prêts 26072 26072 5916
Autres immobilisations financières 172435 172435 172215
TOTAL (I) 38819474 11230125 27589349 26453742
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 304820 304820 214787
En cours de production de biens 6113460 6113460 5153002
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 2400
Clients et comptes rattachés 13047743 47385 13000358 14869745
Autres créances 6747059 6747059 7594554
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 595259 595259 1456636
Charges constatées d’avance 16952 16952 8300
TOTAL (II) 26825295 47385 26777910 29299425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 65644769 11277510 54367259 55753167
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 3590400 3590400
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 359040 359040
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 4675913 4920550
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 6151115 4756578
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 551970 457144
TOTAL (I) 15328439 14083714
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 445000 599000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 445000 599000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 18740116 19217408
Emprunts et dettes financières divers (4) 4290 4290
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7260683 8592782
Dettes fiscales et sociales 5509922 6234512
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 50000
Autres dettes 249496 1003797
Produits constatés d’avance (2) 6779311 6017661
TOTAL (IV) 38593819 41070453
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 54367259 55753167
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 23517502
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 232354
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 62783947 62783947 64619140
Chiffres d’affaires nets 62783947 62783947 64619140
Production stockée 960458 453840
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3600 42000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 702405 515371
Autres produits 54695 55458
Total des produits d’exploitation (I) 64505106 65685809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 11052242 11588051
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -90033 70304
Autres achats et charges externes 29539625 30343404
Impôts, taxes et versements assimilés 1264542 1368218
Salaires et traitements 10819023 10440673
Charges sociales 5932008 5832941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 1406669 1279077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10747
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 282000 143000
Autres charges 51548 16565
Total des charges d’exploitation (II) 60268374 61082236
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 4236732 4603573
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 65785 29295
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 3275384 1810048
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 774 181
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3276158 1810229
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 118038 57721
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 118038 57721
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3158120 1752507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 7460637 6385376
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 94361 8017
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 11247 19859
Reprises sur provisions et transferts de charges 127695 126924
Total des produits exceptionnels (VII) 233304 154800
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2845 5360
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 3187 20013
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 222522 171826
Total des charges exceptionnelles (VIII) 228555 197200
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4749 -42399
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 319516 401474
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 994756 1184924
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 68080355 67680135
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 61929240 62923556
BENEFICE OU PERTE 6151115 4756578
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 27732
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 261572
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 37525
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 238851 33234
Total Immobilisations corporelles 15950506 1456852
Total Immobilisations financières 20558422 1055376
Total Général 36747781 2545464
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 272086
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 473771 16933588
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 21613799
Total Général 473771 38819474
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 58783 15871 74655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 10229965 1390797 470583 11150179
AMORTISSEMENTS Total Général 10288749 1406669 470583 11224835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 551970
Total Provisions réglementées 457144 222522 127695 551970
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 445000
Total Provisions pour risques et charges 599000 282000 436000 445000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 5289 5289
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 41470 10747 4833 47385
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 46760 10747 4833 52675
TOTAL GENERAL 1102905 515269 568529 1049646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 292747 440833
- Financières
- Exceptionnelles 222522 127695
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 26072 11072 15000
Autres immobilisations financières 172435 13054 159381
Clients douteux ou litigieux 55973 55973
Autres créances clients 12991770 12991770
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 31414 31414
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 560529 560529
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 5788708 5788708
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 366407 366407
Charges constatées d’avance 16952 16952
TOTAL ETAT DES CREANCES 20010264 19779910 230354
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 18740116 3668089 12317324
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 4290
Fournisseurs et comptes rattachés 7260683 7260683
Personnel et comptes rattachés 1439716 1439716
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1149065 1149065
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 2410588 2410588
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 510552 510552
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 50000 50000
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 249496 249496
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 6779311 6779311
TOTAL – ETAT DES DETTES 38593819 23517502 12317324 2758992
Emprunts souscrits en cours d’exercice 18512052
Emprunts remboursés en cours d’exercice 3302847
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 402
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 402