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BILAN SERPOLLET 2017 Siren 958506289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	75420	58783	16637	27957
Fonds commercial	163431		163431	163431
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13377		13377	13377
Constructions	707521	666085	41435	60425
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6164752	4779247	1385505	1274002
Autres immobilisations corporelles	9047539	4784632	4262906	4047754
Immobilisations en cours	17316		17316	78357
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20363338		20363338	6363338
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16952	5289	11662	11662
Prêts	5916		5916	4077
Autres immobilisations financières	172215		172215	167255
TOTAL (I)	36747781	10294039	26453742	12211639
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	214787		214787	285091
En cours de production de biens	5153002		5153002	4699162
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2400		2400	
Clients et comptes rattachés	14911216	41470	14869745	12886129
Autres créances	7594554		7594554	7489400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1456636		1456636	745574
Charges constatées d’avance	8300		8300	3000
TOTAL (II)	29340895	41470	29299425	26108356
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66088677	10335510	55753167	38319996
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3590400		3590400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	359040		359040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4920550		4527359	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4756578		4393319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	457144		412242	
TOTAL (I)	14083714		13282362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	599000		671000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	599000		671000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	19217408		4066711	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4290		490480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8592782		8005197	
Dettes fiscales et sociales	6234512		6201772	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2228	
Autres dettes	1003797		260811	
Produits constatés d’avance (2)	6017661		5339434	
TOTAL (IV)	41070453		24366634	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	55753167		38319996	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	64619140		64619140	55416347
Chiffres d’affaires nets	64619140		64619140	55416347
				
Production stockée			453840	3394903
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			42000	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			515371	371522
Autres produits			55458	56149
Total des produits d’exploitation (I)			65685809	59241922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11588051	11382060
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			70304	-54128
Autres achats et charges externes			30343404	26189424
Impôts, taxes et versements assimilés			1368218	1012779
Salaires et traitements			10440673	9594284
Charges sociales			5832941	5431386
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1279077	1170778
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7285
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			143000	285000
Autres charges			16565	64551
Total des charges d’exploitation (II) 			61082236	55083421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4603573	4158501
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			29295	316484
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1810048	1578861
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			181	163
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1810229	1579025
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57721	50945
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57721	50945
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1752507	1528079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6385376	6003065
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8017		101764	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19859		21687	
Reprises sur provisions et transferts de charges	126924		93504	
Total des produits exceptionnels (VII)	154800		216956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5360		36913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20013		22867	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	171826		114847	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	197200		174627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-42399		42328	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	401474		408171	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1184924		1243904	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	67680135		61354389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	62923556		56961069	
BENEFICE OU PERTE	4756578		4393319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	114068			
Renvois : Transfert de charges	300371			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6544			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236759		2092
Total Immobilisations corporelles		14872796		1778266
Total Immobilisations financières		6551623		14006799
Total Général		21661179		15787157
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				238851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			700555	15950506
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20558422
Total Général			700555	36747781
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45371	13412		58783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9398879	1265665	434578	10229965
AMORTISSEMENTS Total Général	9444250	1279077	434578	10288749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				457144
Total Provisions réglementées	412242	171826	126924	457144
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				599000
Total Provisions pour risques et charges	671000	143000	215000	599000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	41470			41470
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46760			46760
TOTAL GENERAL	1130003	314826	341924	1102905
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		143000	215000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		171826	126924	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5916	4918		
Autres immobilisations financières	172215	6609		
Clients douteux ou litigieux	49646			
Autres créances clients	14861569			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22774			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	591419			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6816465			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163894			
Charges constatées d’avance	8300			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22692202	22475952	216250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	215034	215034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	19002374	3168245	11064945	
Emprunts et dettes financières divers	4290			
Fournisseurs et comptes rattachés	8592782	8592782		
Personnel et comptes rattachés	1773723	1773723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1508746	1508746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2621268	2621268		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	330774	330774		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1003797	1003797		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6017661	6017661		
TOTAL – ETAT DES DETTES	41070453	25232034	11064945	4773474
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16080000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1100519			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	394			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	394