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BILAN SERPOLLET 2016 Siren 958506289				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73329	45371	27957	9171
Fonds commercial	163431		163431	163431
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13377		13377	36245
Constructions	707522	647096	60426	81398
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5744395	4470392	1274003	1163843
Autres immobilisations corporelles	8329145	4281391	4047754	3180664
Immobilisations en cours	78357		78357	263022
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6363338		6363338	6363338
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16952	5290	11662	11662
Prêts	4077		4077	6192
Autres immobilisations financières	167256		167256	162823
TOTAL (I)	21661180	9449540	12211639	11441789
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	285092		285092	230963
En cours de production de biens	4699162		4699162	1304259
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				30040
Clients et comptes rattachés	12927600	41471	12886129	9922763
Autres créances	7489400		7489400	5604142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	745574		745574	606486
Charges constatées d’avance	3000		3000	
TOTAL (II)	26149828	41471	26108357	17698652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	47811008	9491011	38319997	29140441
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3590400		3590400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	359040		359040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4527359		2672998	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4393320		4456345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	412243		390900	
TOTAL (I)	13282362		11469684	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	671000		491000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	671000		491000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4066712		3910078	
Emprunts et dettes financières divers (4)	608704		119868	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8005197		6531532	
Dettes fiscales et sociales	6201772		5066686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2228			
Autres dettes	142588		94242	
Produits constatés d’avance (2)	5339434		1457352	
TOTAL (IV)	24366635		17179758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38319997		29140441	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43819			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	55416347		55416347	47990482
Chiffres d’affaires nets	55416347		55416347	47990482
				
Production stockée			3394903	289601
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			371523	188067
Autres produits			56150	61418
Total des produits d’exploitation (I)			59241922	48531568
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11382060	9890482
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-54129	7707
Autres achats et charges externes			26189424	20200398
Impôts, taxes et versements assimilés			1012780	928033
Salaires et traitements			9594284	8711606
Charges sociales			5431386	5064510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1170778	1026232
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7285	8518
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			285000	150000
Autres charges			64552	42688
Total des charges d’exploitation (II) 			55083421	46030173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4158501	2501395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			316485	566985
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				13091
Produits financiers de participations			1578862	2535470
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			163	238
Autres intérêts et produits assimilés				228
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1579025	2535936
Dotations financières sur amortissements et provisions				200000
Intérêts et charges assimilées			50945	41908
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50945	241908
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1528080	2294028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6003066	5349317
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	101765		83253	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21687		114090	
Reprises sur provisions et transferts de charges	93505		303389	
Total des produits exceptionnels (VII)	216957		500732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36913		9555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22867		17568	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	114847		263951	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	174628		291074	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	42329		209659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	408171		276109	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1243904		826521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	61354389		52135221	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	56961069		47678876	
BENEFICE OU PERTE	4393320		4456345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	129110		110970	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			4622	
Renvois : Transfert de charges	260043		157736	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208018		28741
Total Immobilisations corporelles		13456611	78357	2592385
Total Immobilisations financières		6549305		20865
Total Général		20213934	78357	2641991
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236760
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		263022	991534	14872797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18547	6551623
Total Général		263022	1010081	21661180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35416	9955		45371
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8731439	2331602	1664162	9398879
AMORTISSEMENTS Total Général	8766855	2341557	1664162	9444250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				412243
Total Provisions réglementées	390900	114847	93505	412243
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				671000
Total Provisions pour risques et charges	491000	285000	105000	671000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40666	7285	6480	41471
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45956	7285	6480	46761
TOTAL GENERAL	927856	407132	204985	1130004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		292285	111480	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		114847	93505	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4077	4077		
Autres immobilisations financières	167256	6033		
Clients douteux ou litigieux	49647			
Autres créances clients	12877953			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23233			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1715			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	603601			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6658754			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202097			
Charges constatées d’avance	3000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20591333	20380463	210869	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	43819	43819		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4022893	2080909	936300	
Emprunts et dettes financières divers	4290		4290	
Fournisseurs et comptes rattachés	8005197	8005197		
Personnel et comptes rattachés	1681829	1681829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1396603	1396603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3004990	3004990		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	118351	118351		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2228	2228		
Groupe et associés	604414	604414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	142588	142588		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5339434	5339434		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24366635	22420361	940590	1005684
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1141712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel