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BILAN REGIE LERY SA 2020 Siren 958501132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13080		13080	13080
Autres immobilisations incorporelles	14942	13644	1298	1136
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	333345	279295	54050	27591
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000		35000	35000
TOTAL (I)	400367	292939	107428	80807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	524		524	
Autres créances	3641990		3641990	4191670
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	109419		109419	104008
Disponibilités	310263		310263	248998
Charges constatées d’avance	7253		7253	12660
TOTAL (II)	4069449		4069449	4557335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4469816	292939	4176877	4638142
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127885		108623	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117809		119262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	355695		337885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	160143		15204	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	580069		564940	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18325		19272	
Dettes fiscales et sociales	24214		36354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3037884		3617597	
Produits constatés d’avance (2)	548		46890	
TOTAL (IV)	3821183		4300257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4176877		4638142	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3236012		3725181	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			92	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1104864		1104864	1122989
Chiffres d’affaires nets	1104864		1104864	1122989
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81116	114855
Autres produits			1	38
Total des produits d’exploitation (I)			1185981	1237882
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			749379	741265
Impôts, taxes et versements assimilés			16047	11941
Salaires et traitements			194101	231741
Charges sociales			67648	83252
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12783	11171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2856	2039
Total des charges d’exploitation (II) 			1042815	1081410
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143166	156472
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13620	13296
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13620	13296
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			172	243
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172	243
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13448	13053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			156614	169525
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			272	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			372	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8500		-372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47305		49891	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1208101		1251178	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1090292		1131916	
BENEFICE OU PERTE	117809		119262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	81116		114855	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26022		2000
Total Immobilisations corporelles		313708		37405
Total Immobilisations financières		39000		
Total Général		378730		39405
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			17768	333345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39000
Total Général			17768	400367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11806	1838		13644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	286118	10946	17768	279295
AMORTISSEMENTS Total Général	297924	12783	17768	292939
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000		35000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	524	524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5512	5512		
Impôts sur les bénéfices	2587	2587		
T. V. A.	8072	8072		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3625819	3625819		
Charges constatées d’avance	7253	7253		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3684767	3649767	35000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	160143	155041	5102	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18325	18325		
Personnel et comptes rattachés	10785	10785		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10293	10293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87	87		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3049	3049		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3037884	3037884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	548	548		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3241114	3236012	5102	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4965			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	480113		436280	
Location, charges locatives et de copropriété	151250		190842	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26352		24281	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	91665		89862	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	749379		741265	
Taxe professionnelle	2436		2644	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13611		9297	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16047		11941	
Montant de la TVA. collectée	204084		209726	
Total TVA. déductible sur biens et services	135510		133453	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel