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BILAN REGIE LERY SA 2019 Siren 958501132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13080		13080	13080
Autres immobilisations incorporelles	12942	11806	1136	2072
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	313708	286118	27591	34458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4458
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000		35000	35000
TOTAL (I)	378730	297924	80807	89067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				5760
Autres créances	4191670		4191670	17914
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	104008		104008	
Disponibilités	248998		248998	3978207
Charges constatées d’avance	12660		12660	10388
TOTAL (II)	4557335		4557335	4012269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4936066	297924	4638142	4101336
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	108623		96637	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119262		141986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	337885		348623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15204		20072	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	564940		3545130	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19272		18045	
Dettes fiscales et sociales	36354		57568	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3617597		647	
Produits constatés d’avance (2)	46890		111251	
TOTAL (IV)	4300257		3752713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4638142		4101336	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3725181		192481	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	92		61	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1122989		1122989	1106891
Chiffres d’affaires nets	1122989		1122989	1106891
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114855	110352
Autres produits			38	1
Total des produits d’exploitation (I)			1237882	1217245
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			741265	724262
Impôts, taxes et versements assimilés			11941	10166
Salaires et traitements			231741	210881
Charges sociales			83252	79079
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11171	16548
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2039	1916
Total des charges d’exploitation (II) 			1081410	1042853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			156472	174392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13296	15713
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13296	15713
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			243	11
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			243	11
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13053	15703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			169525	190095
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	272		13021	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	372		13021	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-372		979	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49891		49088	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1251178		1246958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1131916		1104972	
BENEFICE OU PERTE	119262		141986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	114855		110352	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26178		1440
Total Immobilisations corporelles		320328		2200
Total Immobilisations financières		39458		-458
Total Général		385964		3182
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1596	26022
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8820	313708
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39000
Total Général			10416	378730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11026	2376	1596	11806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	285871	8795	8548	286118
AMORTISSEMENTS Total Général	296897	11171	10144	297924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000		35000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5576	5576		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3437	3437		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4182657	4182657		
Charges constatées d’avance	12660	12660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4239330	4204330	35000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	92	92		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15112	4976	10136	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19272	19272		
Personnel et comptes rattachés	7493	7493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22185	22185		
Impôts sur les bénéfices	802	802		
T.V.A.	3071	3071		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2803	2803		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3617597	3617597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46890	46890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3735317	3725181	10136	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4899			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	130000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	436280		425946	
Location, charges locatives et de copropriété	190842		185523	
Personnel extérieur à l’entreprise			5363	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24281		24190	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89862		83240	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	741265		724262	
Taxe professionnelle	2644		2615	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9297		7551	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11941		10166	
Montant de la TVA. collectée	209726		235417	
Total TVA. déductible sur biens et services	133453		138471	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel