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BILAN REGIE LERY SA 2018 Siren 958501132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13080		13080	13080
Autres immobilisations incorporelles	13098	11026	2072	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	320328	285871	34458	42874
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4458		4458	4916
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000		35000	35000
TOTAL (I)	385964	296897	89067	95870
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5760		5760	
Autres créances	17914		17914	30100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3978207		3978207	3365612
Charges constatées d’avance	10388		10388	7901
TOTAL (II)	4012269		4012269	3403613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4398233	296897	4101336	3499483
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	96637		96070	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141986		70567	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	348623		276637	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20072		252	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3545130		3086227	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18045		57885	
Dettes fiscales et sociales	57568		77174	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			751	
Autres dettes	647			
Produits constatés d’avance (2)	111251		556	
TOTAL (IV)	3752713		3222845	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4101336		3499483	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	192481		136618	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	61		252	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1106891		1106891	1081590
Chiffres d’affaires nets	1106891		1106891	1081590
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110352	68989
Autres produits			1	4542
Total des produits d’exploitation (I)			1217245	1155122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			724262	685062
Impôts, taxes et versements assimilés			10166	16860
Salaires et traitements			210881	250071
Charges sociales			79079	96745
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16548	29150
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1916	2581
Total des charges d’exploitation (II) 			1042853	1080468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			174392	74653
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15713	27823
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			15713	27823
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15703	27823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190095	102477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13021			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13021		450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	979		-450	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49088		31460	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1246958		1182945	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1104972		1112378	
BENEFICE OU PERTE	141986		70567	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	110352		68989	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21623		5005
Total Immobilisations corporelles		357194		18219
Total Immobilisations financières		39916		-458
Total Général		418733		22766
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			450	26178
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55085	320328
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39458
Total Général			55535	385964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8543	2933	450	11026
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	314320	13614	42064	285871
AMORTISSEMENTS Total Général	322863	16548	42514	296897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000		35000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5760	5760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4712	4712		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3143	3143		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10058	10058		
Charges constatées d’avance	10388	10388		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69062	34062	35000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	61	61		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20011	4909	15101	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18045	18045		
Personnel et comptes rattachés	11744	11744		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23205	23205		
Impôts sur les bénéfices	12485	12485		
T.V.A.	7111	7111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3023	3023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	647	647		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	111251	111251		
TOTAL – ETAT DES DETTES	207583	192481	15101	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	70000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	425946		394235	
Location, charges locatives et de copropriété	185523		164235	
Personnel extérieur à l’entreprise	5363			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24190		25128	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	83240		101463	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	724262		685062	
Taxe professionnelle	2615		2569	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7551		14291	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10166		16860	
Montant de la TVA. collectée	235417		200028	
Total TVA. déductible sur biens et services	138471		109747	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel