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BILAN REGIE LERY SA 2016 Siren 958501132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13080		13080	13080
Autres immobilisations incorporelles	8543	7332	1211	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	356514	289020	67494	97818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5373		5373	6304
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000		35000	35000
TOTAL (I)	418511	296353	122158	152202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				2430
Autres créances	42573		42573	90876
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3096956		3096956	3219748
Charges constatées d’avance	7883		7883	7889
TOTAL (II)	3147412		3147412	3320943
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3565923	296353	3269570	3473145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	104387		213822	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61683		50565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	276070		374387	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	230		221	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2849270		2908648	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17154		97155	
Dettes fiscales et sociales	99082		90071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			61	
Produits constatés d’avance (2)	27764		2602	
TOTAL (IV)	2993499		3098758	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3269570		3473145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144229		190110	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	230		221	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1129490		1129490	1114110
Chiffres d’affaires nets	1129490		1129490	1114110
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1525
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76905	77020
Autres produits			59	3
Total des produits d’exploitation (I)			1206455	1192658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			704662	732427
Impôts, taxes et versements assimilés			15485	18718
Salaires et traitements			280168	278498
Charges sociales			115871	114360
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35900	35292
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3642	691
Total des charges d’exploitation (II) 			1155728	1179986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50726	12672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27960	53264
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27960	53264
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27960	53264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78686	65936
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-970	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17003		14401	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1234414		1245922	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1172731		1195357	
BENEFICE OU PERTE	61683		50565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76905		77020	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22759		4046
Total Immobilisations corporelles		357764		2740
Total Immobilisations financières		41304		
Total Général		421827		6786
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5182	21623
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3989	356514
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			931	40373
Total Général			10102	418511
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9679	2835	5182	7332
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	259946	33064	3989	289020
AMORTISSEMENTS Total Général	269625	35900	9171	296353
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3992			
Impôts sur les bénéfices	6524			
T. V. A.	3185			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28872			
Charges constatées d’avance	7883			
TOTAL ETAT DES CREANCES	85456	50456	35000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	230	230		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17154	17154		
Personnel et comptes rattachés	16410	16410		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63241	63241		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14894	14894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4536	4536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27764	27764		
TOTAL – ETAT DES DETTES	144229	144229		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	160000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	404461		427775	
Location, charges locatives et de copropriété	162700		167449	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30465		23291	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	107035		113913	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	704662		732427	
Taxe professionnelle	2590		2569	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12895		16149	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15485		18718	
Montant de la TVA. collectée	209468		208843	
Total TVA. déductible sur biens et services	134367		115337	
Effectif moyen du personnel	7		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		8