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BILAN ODIF 2017 Siren 958501751				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	215000	14844	200156	
Fonds commercial	26309		26309	26309
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	491695	393986	97709	96270
Autres immobilisations corporelles	431431	281551	149880	137020
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	25645		25645	25645
Prêts				
Autres immobilisations financières	9250		9250	13250
TOTAL (I)	1199329	690381	508949	298493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	501376	18708	482668	439918
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	285583	8785	276798	271544
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				20000
Clients et comptes rattachés	813446	6379	807066	1005674
Autres créances	148172		148172	88332
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	627457		627457	123837
Charges constatées d’avance	16291		16291	13984
TOTAL (II)	2392325	33873	2358452	1963290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	140680		140680	
TOTAL GENERAL (0 à V)	3732334	724253	3008081	2261783
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	851283		710078	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-129760		141205	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	941523		1071283	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140680			
Provisions pour charges	35100		24300	
TOTAL (III)	175780		24300	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1204693		447274	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64570		56119	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	390472		418678	
Dettes fiscales et sociales	100172		96786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130871		110172	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1890777		1129030	
(V)			37170	
TOTAL GENERAL (I à V)	3008081		2261783	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1618319		1005120	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	784622		214002	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	560923	2816745	3377668	3544394
Production vendue services	1231	13622	14853	12729
Chiffres d’affaires nets	562154	2830367	3392521	3557124
				
Production stockée			3954	281628
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52421	9562
Autres produits			9	167
Total des produits d’exploitation (I)			3448905	3848481
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1679113	1559203
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-40688	332175
Autres achats et charges externes			982790	1024587
Impôts, taxes et versements assimilés			26412	28165
Salaires et traitements			499715	425593
Charges sociales			140419	111516
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98361	63816
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30641	31225
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10800	10800
Autres charges			8441	11165
Total des charges d’exploitation (II) 			3436004	3598244
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12901	250237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			289	87
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			17329	34728
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17617	34816
Dotations financières sur amortissements et provisions			140680	
Intérêts et charges assimilées			31270	25511
Différences négatives de change			710	27505
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			172660	53015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-155043	-18200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-142141	232037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20870			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20870			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8444		503	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8489		503	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12381		-503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			25242	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			65088	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3487393		3883297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3617153		3742092	
BENEFICE OU PERTE	-129760		141205	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44999		17803	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15343		6992	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26309		215000
Total Immobilisations corporelles		863512		102260
Total Immobilisations financières		38895		
Total Général		928715		317260
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				241309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42646	923126
Prêts et immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations financières			4000	34895
Total Général			46646	1199329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		14844		14844
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	630222	83517	38202	675537
AMORTISSEMENTS Total Général	630222	98361	38202	690381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				140680
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				35100
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24300	151480		175780
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	30855	27493	30855	27493
Sur comptes clients	9454	3148	6222	6379
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40309	30641	37078	33873
TOTAL GENERAL	64609	182121	37078	209653
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41441	37078	
                                             - Financières		140680		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9250		9250	
Clients douteux ou litigieux	7024	7024		
Autres créances clients	806422	806422		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	62513	62513		
T. V. A.	23860	23860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61799	61799		
Charges constatées d’avance	16291	16291		
TOTAL ETAT DES CREANCES	987158	977908	9250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	822800	817050	5750	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	381893	115184	266708	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	390472	390472		
Personnel et comptes rattachés	57489	57489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42683	42683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64570	64570		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130871	130871		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1890777	1618319	272458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	275827			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	125642			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel