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BILAN MAHLE AFTERMARKET FRANCE SAS 2020 Siren 958501009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106173	106173		
Fonds commercial	526225		526225	526225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	650477	643302	7174	15802
Installations techniques, matériel et outillage industriels	529223	497062	32161	46214
Autres immobilisations corporelles	204942	195473	9469	15772
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5336		5336	5336
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	600		600	600
Prêts				
Autres immobilisations financières	25218		25218	25218
TOTAL (I)	2048194	1442010	606183	635168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	328333		328333	348901
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3061393	409597	2651796	3165770
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5210882	583227	4627656	4344044
Autres créances	981122		981122	1191737
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33533		33533	-6690
Charges constatées d’avance	5492		5492	5492
TOTAL (II)	9620755	992824	8627932	9049253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11668949	2434834	9234115	9684421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	541442		541442	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2496233		2496233	
Report à nouveau	-4820087		-3138909	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1203628		-617120	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2106040		161646	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	531187		665401	
Provisions pour charges	475877		34699	
TOTAL (III)	1007064		700100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28		2318	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9765		9765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3739823		3847149	
Dettes fiscales et sociales	1819858		1727920	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4763617		3235523	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10333091		8822675	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9234115		9684421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16172958	3577935	19750893	20439999
Production vendue biens	-766256		-766256	-982637
Production vendue services	108576	656337	764913	1097091
Chiffres d’affaires nets	15515278	4234272	19749550	20554453
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			263506	244
Autres produits			195	-61
Total des produits d’exploitation (I)			20013251	20554636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10833132	14218381
Variation de stock (marchandises)			386759	-1755356
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			627392	558256
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16801	23532
Autres achats et charges externes			5068577	5264509
Impôts, taxes et versements assimilés			88620	142091
Salaires et traitements			1931311	2159297
Charges sociales			815963	849645
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31114	43682
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			412200	53431
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			704684	1843
Autres charges			211015	194525
Total des charges d’exploitation (II) 			21093962	21753836
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1080713	-1199200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				700000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4819	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4819	700003
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119315	65301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119315	65301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-114496	634702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1195211	-564498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50193		7	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	134214		61717	
Total des produits exceptionnels (VII)	184407		61724	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	192824		1347	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			113000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	192824		114347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8417		-52623	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20030378		21316363	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21234006		21933484	
BENEFICE OU PERTE	-1203628		-617120	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		632398		
Total Immobilisations corporelles		1382512		2130
Total Immobilisations financières				
Total Général		2014910		2130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				632398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1384642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2017040
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106173			106173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1304723	31114		1335837
AMORTISSEMENTS Total Général	1410897	31114		1442010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				440000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				35877
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				531187
Total Provisions pour risques et charges	700100	701178	394214	1007064
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	237498	172099		409597
Sur comptes clients	343125	240101		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	580623	412200		409597
TOTAL GENERAL	1280723	1113378	394214	1999888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1113378	394214	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25218		25218	
Clients douteux ou litigieux	5210882	5210882		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	87713	87713		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1364	1364		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	769365	769365		
Divers				
Groupe et associés	54606	54606		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68075	68075		
Charges constatées d’avance	5492	5492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6222715	6197497	25218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28	28		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	40569	40569		
Fournisseurs et comptes rattachés	3739823	3739823		
Personnel et comptes rattachés	361590	361590		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	442892	442892		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	855242	855242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	160134	160134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3213880	3213880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1549737	1549737		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10363895	10363895		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38		66	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	38		66