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BILAN MAHLE AFTERMARKET FRANCE SAS 2019 Siren 958501009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106173	106173		
Fonds commercial	526225		526225	526225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	650477	634674	15802	35449
Installations techniques, matériel et outillage industriels	529223	483009	46214	60426
Autres immobilisations corporelles	202812	187040	15772	25595
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5336		5336	5336
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	600		600	600
Prêts				
Autres immobilisations financières	25218		25218	28218
TOTAL (I)	2046064	1410897	635168	681849
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	348901		348901	423163
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3403269	237498	3165770	2946563
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4687169	343125	4344044	4947629
Autres créances	1191737		1191737	1754498
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	-6690		-6690	29929
Charges constatées d’avance	5492		5492	5492
TOTAL (II)	9629877	580624	9049253	10107273
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11675941	1991520	9684421	10789123
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	541442		541442	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2496233		2496233	
Report à nouveau	-3138909		-3249449	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-617120		110541	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	161646		778766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	665401		614118	
Provisions pour charges	34699		32856	
TOTAL (III)	700100		646974	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2318			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9765		9765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3847149		2770677	
Dettes fiscales et sociales	1727920		1744785	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3235522		4838156	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8822675		9363383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9684421		10789123	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9765			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16900024	3539974	20439999	20552593
Production vendue biens	-982637		-982637	-94
Production vendue services	203452	893639	1097091	832987
Chiffres d’affaires nets	16120839	4433613	20554453	21385486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			243	439563
Autres produits			-61	690
Total des produits d’exploitation (I)			20554635	21830739
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14218381	12817493
Variation de stock (marchandises)			-1755356	623684
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			558256	666049
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			23532	-52936
Autres achats et charges externes			5264509	4114498
Impôts, taxes et versements assimilés			142091	90153
Salaires et traitements			2159297	1983163
Charges sociales			849645	803578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43682	46375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53431	86321
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1843	10928
Autres charges			194525	203418
Total des charges d’exploitation (II) 			21753835	21392725
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1199200	438013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			700000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	6955
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			700003	6955
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65301	39697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65301	39697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			634702	-32743
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-564498	405270
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	61717		44437	
Total des produits exceptionnels (VII)	61724		44437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1347		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	113000		278500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	114347		310041	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-52623		-265604	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-1	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			29126	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21262932		21882131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21880053		21771590	
BENEFICE OU PERTE	-617120		110541	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		632398		
Total Immobilisations corporelles		1382512		
Total Immobilisations financières		34154		
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				632398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1382512
Prêts et immobilisations financières			3000	
Total Immobilisations financières			3000	31154
Total Général			3000	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	106173			106173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1261042	43682		1304723
AMORTISSEMENTS Total Général	1367215	43682		1410897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				34699
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				665401
Total Provisions pour risques et charges	646974	114843	61717	700100
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	343125			343125
Autres provisions pour dépréciation	184067	53431		237498
Total Provisions pour dépréciation	527192	53431		580624
TOTAL GENERAL	1174166	168274	61717	1280724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25218		25218	
Clients douteux ou litigieux	4687170	4687170		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	61796	61796		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2332	2332		
Impôts sur les bénéfices	789190	789190		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	73516	73516		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264902	264902		
Charges constatées d’avance	5492	5492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5909616	5884398	25218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2318	2318		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9764	9764		
Fournisseurs et comptes rattachés	3847149	3847149		
Personnel et comptes rattachés	353544	353544		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	378356	378356		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	855242	855242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	140779	140779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1959256	1959256		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1276266	1276266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8822674	8822674		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel