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BILAN MAHLE AFTERMARKET FRANCE SAS 2017 Siren 958501009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106173	106173		3955
Fonds commercial	526225		526225	526225
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				106714
Constructions	650477	594532	55945	79809
Installations techniques, matériel et outillage industriels	529223	452840	76383	84388
Autres immobilisations corporelles	202812	167294	35518	896794
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5336		5336	5336
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	600		600	600
Prêts				5210
Autres immobilisations financières	28218		28218	28218
TOTAL (I)	2049064	1320840	728224	1737248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	372490		372490	10071
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3832152	585646	3246506	3283793
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6123573	257068	5866505	13967957
Autres créances	1808813		1808813	1748569
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	400000
Disponibilités	197905		197905	2726087
Charges constatées d’avance	5492		5492	46208
TOTAL (II)	12740425	842714	11897710	22182685
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14789489	2163554	12625935	23919933
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	541442		541442	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2496233		2496233	
Report à nouveau	-3647466		-79159	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	421317		-3568308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			-416	
TOTAL (I)	691525		269792	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	380055		705055	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	380055		705055	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	207030		9765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6141393		12568989	
Dettes fiscales et sociales	1199449		769867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4006483		9596465	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11554355		22945086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12625935		23919933	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25920234	950	25921184	33316985
Production vendue biens				
Production vendue services	277323		277323	310460
Chiffres d’affaires nets	26197556	950	26198506	33627445
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			603404	588176
Autres produits			18578	130469
Total des produits d’exploitation (I)			26820489	34347090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16677454	21573615
Variation de stock (marchandises)			-555955	731421
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66743	78888
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			10071	
Autres achats et charges externes			5591146	9353268
Impôts, taxes et versements assimilés			240624	261882
Salaires et traitements			2385712	2756671
Charges sociales			869625	1167007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			84024	164920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			733698	374894
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-98729	412679
Total des charges d’exploitation (II) 			26004412	36875246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			816076	-2528156
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26	1199
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				413
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4600	5500
Total des produits financiers (V)			4626	7112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			102658	99976
Différences négatives de change				203
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102658	100180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-98032	-93067
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			718044	-2621224
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			256	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	850000		2240000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	506308		34116	
Total des produits exceptionnels (VII)	1356308		227372	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	380		97079	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1119225		2242989	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			881829	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1119605		3221897	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	236703		-947525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34016		-441	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	499414			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28181423		36628574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27760106		40196882	
BENEFICE OU PERTE	421317		-3568308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		4361269		1139930
Total Immobilisations financières		39364		3274
Total Général		5178696		1143204
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4118687	1382512
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8484	34154
Total Général			4272836	2049064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3011839	80070	1877243	1214666
AMORTISSEMENTS Total Général	3259723	85024	2022908	1321840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	-416	416		
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				380055
Total Provisions pour risques et charges	705055		325000	380055
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	181724		181724	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	364894	585646	364894	585646
Sur comptes clients	114233	148052	5216	257068
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	660851	733698	551834	842714
TOTAL GENERAL	1365490	734114	876834	1222769
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		734114	876834	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28218			
Clients douteux ou litigieux	338442			
Autres créances clients	5785131			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28752			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	833			
Impôts sur les bénéfices	1383562			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	395666			
Charges constatées d’avance	5492			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7966096	7937878	28218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9765	9765		
Fournisseurs et comptes rattachés	6141393	6141393		
Personnel et comptes rattachés	429381	429381		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	355942	355942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	292821	292821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121304	121304		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4006483	4006483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11357089	11357089		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	53