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BILAN MAHLE AFTERMARKET FRANCE SAS 2016 Siren 958501009				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	251838	247884	3955	21412
Fonds commercial	526225		526225	3855459
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	106714		106714	106714
Constructions	1847196	1767387	79809	37455
Installations techniques, matériel et outillage industriels	788665	704277	84388	106553
Autres immobilisations corporelles	1618694	721900	896794	155994
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5336		5336	5336
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	600		600	600
Prêts	5210		5210	1750
Autres immobilisations financières	28218		28218	33352
TOTAL (I)	5178696	3441448	1737248	4324624
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10071		10071	10071
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3648687	364894	3283793	3912224
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14082190	114233	13967957	6417599
Autres créances	1748569		1748569	1179534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	400000		400000	400000
Disponibilités	2726087		2726087	1125606
Charges constatées d’avance	46208		46208	85501
TOTAL (II)	22661812	479127	22182685	13130536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27840507	3920574	23919933	17455160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	800000		800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	541442		541442	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2496233		2496233	
Report à nouveau	-79159		20018	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3568308		-99176	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	-416			
TOTAL (I)	269792		3838516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	705055		38650	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	705055		38650	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	9765		9765	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1977	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12568989		5717792	
Dettes fiscales et sociales	769867		1757896	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9596465		6090565	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22945086		13577994	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23919933		17455160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	33304763	12222	33316985	33906180
Production vendue biens				
Production vendue services	310460		310460	417692
Chiffres d’affaires nets	33615223	12222	33627445	34323872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			588176	530833
Autres produits			130469	157090
Total des produits d’exploitation (I)			34347090	35011795
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			21573615	20330317
Variation de stock (marchandises)			731421	1559327
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78888	96939
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-670
Autres achats et charges externes			9353268	6823080
Impôts, taxes et versements assimilés			261882	280312
Salaires et traitements			2756671	3477760
Charges sociales			1167007	1328833
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164920	120638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			374894	479980
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25280
Autres charges			412679	187545
Total des charges d’exploitation (II) 			36875246	34709341
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2528156	302455
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1199	1819
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			413	400
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			5500	
Total des produits financiers (V)			7112	2220
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			99976	29194
Différences négatives de change			203	2191
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100180	31385
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93067	-29166
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2621224	273289
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	256		827	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2240000		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34116		34597	
Total des produits exceptionnels (VII)	2274372		35924	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	97079		147459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2242989		808	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	881829		6150	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3221897		154417	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-947525		-118493	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-441		58897	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			195075	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36628574		35049938	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40196882		35149114	
BENEFICE OU PERTE	-3568308		-99176	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3292405		1093164
Total Immobilisations financières		41037		11324
Total Général		7440739		1104488
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24300	4361269
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			12998	39364
Total Général			3366532	5178695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2885688	147462	21311	3011839
AMORTISSEMENTS Total Général	3116115	164919	21311	3259723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				-416
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				705055
Total Provisions pour risques et charges	38650	700105	33700	705055
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		181724		181724
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	467884	364894	467884	364894
Sur comptes clients	104233	10000		114233
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	572117	556618	467884	660851
TOTAL GENERAL	610767	1256723	502000	1365490
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		374894	467884	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		881829	34116	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	5210	5210		
Autres immobilisations financières	28218			
Clients douteux ou litigieux	147967			
Autres créances clients	13934222			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21132			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	559			
Impôts sur les bénéfices	1070610			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	420068			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236200			
Charges constatées d’avance	46208			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15910394	15724699	185695	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9764		9765	
Fournisseurs et comptes rattachés	12568989	12568989		
Personnel et comptes rattachés	321077	293325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	378812	378812		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38229	38229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31749	31749		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9596465	9593758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	22945085	22904862	9765	30458
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	67