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BILAN IDEAL OPTIQUE 2018 Siren 958502809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8479	8347	132	607
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25443	23553	1890	329
Autres immobilisations corporelles	390772	223178	167594	203969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1147		1147	147
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10868		10868	10868
TOTAL (I)	436709	255078	181630	215920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	230809	3442	227367	201552
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72503		72503	77432
Autres créances	63350		63350	63271
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	308233		308233	340092
Charges constatées d’avance	6603		6603	5140
TOTAL (II)	681497	3442	678055	687487
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1118206	258520	859686	903407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40080		40080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4009		4009	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	350775		310777	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	132068		123014	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	526932		477880	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	126138		150152	
Emprunts et dettes financières divers (4)			14105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8392		5903	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	88321		97305	
Dettes fiscales et sociales	108376		156437	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1526		1625	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	332754		425527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	859686		903407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	234113		302111	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1307841		1307841	1327605
Production vendue biens	-494		-494	
Production vendue services	127770		127770	154987
Chiffres d’affaires nets	1435117		1435117	1482592
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8486	17745
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			1443608	1500338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			558288	533435
Variation de stock (marchandises)			-25145	907
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			315	44
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			189554	189735
Impôts, taxes et versements assimilés			12303	12332
Salaires et traitements			346623	379868
Charges sociales			143487	155914
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38720	37780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-670	4112
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1682	13698
Total des charges d’exploitation (II) 			1265156	1327823
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			178452	172515
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			534	245
Autres intérêts et produits assimilés			212	271
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			746	516
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8276	8817
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8276	8817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7530	-8301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			170922	164213
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	79		1381	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7579		1381	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4543		132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			164	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4543		296	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3036		1085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41890		42284	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1451933		1502235	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1319865		1379221	
BENEFICE OU PERTE	132068		123014	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22133		9194	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8479		
Total Immobilisations corporelles		416342		4959
Total Immobilisations financières		11015		1000
Total Général		435835		5959
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8479
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5086	416215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12015
Total Général			5086	436709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7872	475		8347
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	212044	39773	5086	246731
AMORTISSEMENTS Total Général	219916	40248	5086	255078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4112	3442	4112	3442
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4112	3442	4112	3442
TOTAL GENERAL	4112	3442	4112	3442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		-670		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10868	10868		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72503	72503		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47	47		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8129	8129		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55174	55174		
Charges constatées d’avance	6603	6603		
TOTAL ETAT DES CREANCES	153323	153323		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	496	496		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	125642	29228	96414	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	88321	88321		
Personnel et comptes rattachés	47104	47104		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31357	31357		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24845	24845		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5070	5070		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1526	1526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	324361	227947	96414	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24244			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel