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BILAN IDEAL OPTIQUE 2016 Siren 958502809				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8229	6656	1573	3090
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	44800	44318	482	694
Autres immobilisations corporelles	381391	149843	231548	284183
Immobilisations en cours				6
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	147		147	147
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10868		10868	10868
TOTAL (I)	445435	200816	244619	298982
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	206983		206983	182708
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	98354	10157	88197	124640
Autres créances	94013		94013	99815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				8237
Disponibilités	160403		160403	185429
Charges constatées d’avance	6676		6676	4091
TOTAL (II)	566429	10157	556272	604920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1011864	210973	800891	903902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40080		40080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4009		4009	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	297581		272571	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68305		84028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	409976		400688	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	176147		223391	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5922		33183	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84968		111651	
Dettes fiscales et sociales	121759		133902	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2119		1086	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	390916		503214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	800891		903902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	240388		314645	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1239129		1239129	1293605
Production vendue biens				
Production vendue services	127413		127413	44893
Chiffres d’affaires nets	1366541		1366541	1338498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8400	11574
Autres produits			2	14
Total des produits d’exploitation (I)			1374943	1350086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			515109	519301
Variation de stock (marchandises)			-24276	-20008
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2435
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			214922	181983
Impôts, taxes et versements assimilés			18382	16837
Salaires et traitements			350927	334332
Charges sociales			158085	150006
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41369	43171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5035	2408
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2507	1090
Total des charges d’exploitation (II) 			1282061	1231555
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92882	118531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			529	755
Autres intérêts et produits assimilés			525	227
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1054	982
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7601	7989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7601	7989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6547	-7007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			86335	111524
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	133			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18536		197	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18581		308	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2053		-308	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20082		27188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1396631		1351068	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1328325		1267040	
BENEFICE OU PERTE	68305		84028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8907		17047	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5993		11574	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	765		765	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8229		
Total Immobilisations corporelles		463322		5542
Total Immobilisations financières		11015		
Total Général		482566		5542
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8229		8229
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			42673	426191
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11015
Total Général			42673	445435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5139	1517		6656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	178445	39853	24137	194161
AMORTISSEMENTS Total Général	183584	41369	24137	200816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7529	5035	2408	10157
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7529	5035	2408	10157
TOTAL GENERAL	7529	5035	2408	10157
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5035	2408	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10868	10868		
Clients douteux ou litigieux	16000			
Autres créances clients	82353			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1390			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	394			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18154			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73775			
Charges constatées d’avance	6676			
TOTAL ETAT DES CREANCES	209910	209910		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	312	312		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175835	25307	150528	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84968	84968		
Personnel et comptes rattachés	17773	17773		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71075	71075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27955	27955		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4956	4956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2119	2119		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	384994	234466	150528	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46975			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel