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BILAN FORTIER BEAULIEU 2020 Siren 958503914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5810	5810		
Fonds commercial	1525		1525	1525
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3049		3049	3049
Constructions	199086	187698	11388	14038
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3073441	2642829	430613	491951
Autres immobilisations corporelles	255215	227588	27627	57960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				22800
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8776		8776	4576
TOTAL (I)	3546903	3063925	482978	595899
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	443235	35375	407860	550454
En cours de production de biens	314214	152794	161420	215870
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	75393	36278	39115	59296
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3213185	1876	3211309	4005608
Autres créances	613763		613763	323641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6214274	37240	6177034	10268003
Disponibilités	7702184		7702184	4493147
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	18576248	263563	18312685	19916019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	22123151	3327488	18795663	20511919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	545283		545283	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6133387		5894957	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4580697		5238430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			242500	
TOTAL (I)	11314368		11976170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2336967		2326769	
Provisions pour charges	2561202		2482341	
TOTAL (III)	4898169		4809110	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	50571		50571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	94628		94628	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	625055		1425118	
Dettes fiscales et sociales	1555239		1734838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	257633		421483	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2583126		3726638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18795663		20511919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50571		50571	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	50571			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	16314921		16314921	21877483
Production vendue services	417671		417671	889307
Chiffres d’affaires nets	16732591		16732591	22766790
				
Production stockée			-69490	-73144
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			383387	392248
Autres produits			16	25
Total des produits d’exploitation (I)			17046505	23085919
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5171705	6790098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			133753	31333
Autres achats et charges externes			1926445	4386425
Impôts, taxes et versements assimilés			311246	353858
Salaires et traitements			2071784	2233078
Charges sociales			922520	1383949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275922	400156
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			224447	210465
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			142609	150143
Autres charges			9	4
Total des charges d’exploitation (II) 			11180440	15939508
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5866065	7146410
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26113	43420
Reprises sur provisions et transferts de charges			187	91560
Différences positives de change			1056	288
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27357	135268
Dotations financières sur amortissements et provisions			37240	187
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			49680	
Total des charges financières (VI)			86921	187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-59564	135080
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5806501	7281490
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12858		6000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60000		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	260196		10580	
Total des produits exceptionnels (VII)	333054		28580	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30070		30130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30070		30130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	302984		-1550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	396160		398475	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1132628		1643035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17406916		23249766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12826218		18011336	
BENEFICE OU PERTE	4580697		5238430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12617		5281
Total Immobilisations corporelles		3770800	181600	421609
Total Immobilisations financières		4576	4200	
Total Général		3787993	185800	426890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11091		5281	5810
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3181003	275922	398809	3058115
AMORTISSEMENTS Total Général	3192094	275922	404090	3063925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4898169
Total Provisions pour risques et charges	4809110	142609	53550	4898169
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	4809110	142609	53550	4898169
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4809110	142609	53550	4898169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		142609	53550	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8776		8776	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3826948	3824697	2251	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3835724	3824697	11027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50571		50571	
Fournisseurs et comptes rattachés	625055	625055		
Personnel et comptes rattachés	1555239	1555239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	257633	257633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2488499	2437928	50571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel