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BILAN FORTIER BEAULIEU 2019 Siren 958503914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11091	11091		
Fonds commercial	1525		1525	1525
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3049		3049	3049
Constructions	200037	186000	14038	16688
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3280887	2788936	491951	597857
Autres immobilisations corporelles	264027	206067	57960	89560
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	22800		22800	104000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4576		4576	4576
TOTAL (I)	3787993	3192094	595899	817255
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	576988	26534	550454	592553
En cours de production de biens	362177	146307	215870	234366
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	96920	37624	59296	101539
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4007484	1876	4005608	2549923
Autres créances	323641		323641	1698009
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10268190	187	10268003	7174740
Disponibilités	4493147		4493147	4364784
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	20128548	212528	19916019	16715915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23916541	3404622	20511919	17533170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	545283		545283	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5894957		5418903	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5238430		3976054	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	242500		242500	
TOTAL (I)	11976170		10237740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2326769		2243682	
Provisions pour charges	2482341		2449239	
TOTAL (III)	4809110		4692921	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	50571		50571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	94628		96702	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1425118		764405	
Dettes fiscales et sociales	1734838		1533786	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	421483		157045	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3726638		2602509	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20511919		17533170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50571		50571	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			21877483	21489592
Production vendue biens			889307	554957
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			22766790	22044548
				
Production stockée			-73144	-46561
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			392248	687527
Autres produits			25	2
Total des produits d’exploitation (I)			23085919	22685517
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6790098	8607691
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			31333	123501
Autres achats et charges externes			4386425	3660354
Impôts, taxes et versements assimilés			353858	331524
Salaires et traitements			2233078	2216488
Charges sociales			1383949	1149389
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			400156	252756
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			210465	213660
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150143	393813
Autres charges			4	34587
Total des charges d’exploitation (II) 			15939508	16983762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7146410	5701754
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43420	48210
Reprises sur provisions et transferts de charges			91560	7825
Différences positives de change			288	175
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135268	56210
Dotations financières sur amortissements et provisions			187	91560
Intérêts et charges assimilées				24
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				187912
Total des charges financières (VI)			187	279496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			135080	-223286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7281490	5478468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6000		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000		81200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10580		4025	
Total des produits exceptionnels (VII)	28580		85227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30130		40515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30130		40515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1550		44712	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	398475		322679	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1643035		1224447	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23249766		22826953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18011336		18850899	
BENEFICE OU PERTE	5238430		3976054	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12617		
Total Immobilisations corporelles		3796300		282800
Total Immobilisations financières		4576		
Total Général		3813493		282800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12617
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			308300	3770800
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4576
Total Général			308300	3787993
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11091			11091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2985147	400156	204300	3181003
AMORTISSEMENTS Total Général	2996238	400158	204300	3192094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	242500			242500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4809110
Total Provisions pour risques et charges	4692921	150143	33954	4809110
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4935421	150143	33954	485000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		150143	33954	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4576		4576	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4007484	4005233	2251	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	323641	323641		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4335702	4328874	6827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50571		50571	
Fournisseurs et comptes rattachés	1425118	1425118		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1734838	1734838		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	421483	421483		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3632010	3581439	50571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel