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BILAN FORTIER BEAULIEU 2018 Siren 958503914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11091	11091		
Fonds commercial	1525		1525	1525
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3049		3049	3049
Constructions	200037	183350	16688	19338
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3225187	2627330	597857	392974
Autres immobilisations corporelles	264027	174467	89560	46307
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	104000		104000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4576		4576	4576
TOTAL (I)	3813493	2996238	817255	467770
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	608321	15768	592553	695676
En cours de production de biens	399912	165546	234366	294009
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	132329	30790	101539	65248
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2551799	1876	2549923	2729960
Autres créances	1698009		1698009	1496384
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7266300	91560	7174740	7446423
Disponibilités	4364784		4364784	2362887
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	17021455	305540	16715915	15090587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20834948	3301778	17533170	15558357
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	545283		545283	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5418903		4435210	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3976054		3183692	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	242500		242500	
TOTAL (I)	10237740		8461686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2243682		2187131	
Provisions pour charges	2449239		2300208	
TOTAL (III)	4692921		4487339	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	50571		50571	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96702		96702	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	764405		810546	
Dettes fiscales et sociales	1533786		1420527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	157045		230986	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2602509		2609332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17533170		15558357	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	50571		2462059	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			21489592	18538685
Production vendue services			554957	635964
Chiffres d’affaires nets			22044548	19174649
				
Production stockée			-46561	104650
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			687527	388953
Autres produits			2	13
Total des produits d’exploitation (I)			22685517	19668265
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8607691	8657762
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			123501	36383
Autres achats et charges externes			3660354	2955958
Impôts, taxes et versements assimilés			331524	323239
Salaires et traitements			2216488	2152636
Charges sociales			1149389	1012437
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			252756	179570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			213660	75283
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			393813	246186
Autres charges			34587	20
Total des charges d’exploitation (II) 			16983762	15639474
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5701754	4028791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			48210	229331
Reprises sur provisions et transferts de charges			7825	
Différences positives de change			175	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56210	229331
Dotations financières sur amortissements et provisions			91560	7825
Intérêts et charges assimilées			24	
Différences négatives de change				7489
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			187912	
Total des charges financières (VI)			279496	15314
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-223286	214017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5478468	4242808
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2		4160	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	81200		106167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4025		873000	
Total des produits exceptionnels (VII)	85227		983327	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40515		80431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			16421	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			647737	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40515		744590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44712		238738	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	322679		323790	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1224447		974063	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22826953		20880923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18850899		17697231	
BENEFICE OU PERTE	3976054		3183692	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12616		
Total Immobilisations corporelles		3325808		602240
Total Immobilisations financières		4576		
Total Général		3343001		602240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131749	3796300
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4576
Total Général			131749	3813493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11091			11091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2864140	252755	131749	2985146
AMORTISSEMENTS Total Général	2875231	252755	131749	2996238
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	242500			242500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4692921
Total Provisions pour risques et charges	4487339	393813	188231	4692921
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	255691	212104	255691	212104
Sur comptes clients	33502	1556	33182	1875
Autres provisions pour dépréciation	7824	91559	7824	91559
Total Provisions pour dépréciation	297018	305219	296698	305539
TOTAL GENERAL	5026857	699032	484929	5240960
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		607473	477104	
                                             - Financières		91559	7824	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4576		4576	
Clients douteux ou litigieux	2251		2251	
Autres créances clients	2549547	2549547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4525	4525		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57103	57103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1636381	1636381		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4254384	4247557	6827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50571		50571	
Fournisseurs et comptes rattachés	764404	764404		
Personnel et comptes rattachés	902344	902344		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	365652	365652		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	143284	143284		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	122504	122504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	157044	157044		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2505806	2455235	50571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel