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BILAN FORTIER BEAULIEU 2017 Siren 958503914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11091	11091		
Fonds commercial	1525		1525	1525
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3049		3049	3049
Constructions	200037	180700	19338	961
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2900146	2507172	392974	151287
Autres immobilisations corporelles	222576	176269	46307	67077
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				18000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4576		4576	4576
TOTAL (I)	3343002	2875232	467770	246475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	731822	36146	695676	739184
En cours de production de biens	479221	185212	294009	262028
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	99581	34333	65248	53106
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4000
Clients et comptes rattachés	2763462	33502	2729960	3045820
Autres créances	1496384		1496384	744486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7454248	7825	7446423	6300460
Disponibilités	2362887		2362887	3433135
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	15387605	297018	15090587	14582219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18730606	3172250	15558357	14828695
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	545283		545283	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4435210		3655778	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3183692		3279432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	242500		1096147	
TOTAL (I)	8461686		8631641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2187131		1477373	
Provisions pour charges	2300208		2336979	
TOTAL (III)	4487339		3814352	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	50571		50292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96702		96702	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	810546		601887	
Dettes fiscales et sociales	1420527		1490025	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	230986		143796	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2609332		2382702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15558357		14828695	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2462059		2235709	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			18538685	18084728
Production vendue services			635964	312094
Chiffres d’affaires nets			19174649	18396822
				
Production stockée			104650	-269997
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			388953	1454197
Autres produits			13	5
Total des produits d’exploitation (I)			19668265	19581026
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8657762	8397957
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			36383	52557
Autres achats et charges externes			2955958	2070601
Impôts, taxes et versements assimilés			323239	321348
Salaires et traitements			2152636	2038686
Charges sociales			1012437	962531
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179570	168217
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75283	18888
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			246186	729985
Autres charges			20	1978
Total des charges d’exploitation (II) 			15639474	14762747
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4028791	4818279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			229331	74941
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229331	74941
Dotations financières sur amortissements et provisions			7825	
Intérêts et charges assimilées				58
Différences négatives de change			7489	350
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15314	408
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			214017	74534
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4242808	4892813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4160			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106167			
Reprises sur provisions et transferts de charges	873000		2160	
Total des produits exceptionnels (VII)	983327		2160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80431		20281	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16421			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	647737			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	744590		20281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	238738		-18121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	323790		295013	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	974063		1300247	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20880923		19658128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17697231		16378696	
BENEFICE OU PERTE	3183692		3279432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12616		
Total Immobilisations corporelles		3145422		435286
Total Immobilisations financières		4576		
Total Général		3162615		435286
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		18000		
Total Immobilisations corporelles		18000	236900	3325808
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4576
Total Général		18000	236900	3343001
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11091			11091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2905048	179570	220478	2864140
AMORTISSEMENTS Total Général	2916140	179570	220478	2875231
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1096147		853647	242500
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4487339
Total Provisions pour risques et charges	3814352	893923	220936	4487339
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	188039	75283	7631	255691
Sur comptes clients	34395		892	33502
Autres provisions pour dépréciation		7824		7824
Total Provisions pour dépréciation	222434	83107	8523	297018
TOTAL GENERAL	5132933	977030	1083106	5026857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		321469	229459	
                                             - Financières		7824		
                                            - Exceptionnelles		647737	853647	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4576			
Clients douteux ou litigieux	35139			
Autres créances clients	2728323			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12800			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26833			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1456750			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4264422	4224707	39715	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50571		50571	
Fournisseurs et comptes rattachés	810545	810545		
Personnel et comptes rattachés	783786	783786		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	419990	419990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	160315	160315		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56434	56434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	230986	230986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2512629	2462058	50571	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	71