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BILAN FORTIER BEAULIEU 2016 Siren 958503914				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11091	11091		
Fonds commercial	1525		1525	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3048		3048	
Constructions	178837	177876	960	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2697990	2546703	151286	
Autres immobilisations corporelles	247545	180469	67076	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	18000		18000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4576		4576	
TOTAL (I)	3162615	2916140	246475	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	768205	29021	739184	
En cours de production de biens	379082	117054	262028	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	95070	41964	53106	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4000		4000	
Clients et comptes rattachés	3080215	34395	3045820	
Autres créances	744485		744485	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6300460		6300460	
Disponibilités	3433134		3433134	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	14804653	222434	14582219	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17967268	3138574	14828694	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	545283			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3655778			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3279432			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1096147			
TOTAL (I)	8631640			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1477373			
Provisions pour charges	2336979			
TOTAL (III)	3814352			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	50291			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96701			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	601887			
Dettes fiscales et sociales	1490024			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	143795			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2382701			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14828694			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2235708			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13785787	4298940	18084728	
Production vendue services	311198	895	312093	
Chiffres d’affaires nets	14096986	4299835	18396821	
				
Production stockée			-269997	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1454196	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			19581026	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8397956	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			52557	
Autres achats et charges externes			2070600	
Impôts, taxes et versements assimilés			321347	
Salaires et traitements			2038685	
Charges sociales			962530	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			168216	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18888	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			729985	
Autres charges			1978	
Total des charges d’exploitation (II) 			14762746	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4818279	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74941	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74941	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57	
Différences négatives de change			349	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			407	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			74533	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4892813	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2160			
Total des produits exceptionnels (VII)	2160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20281			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20281			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18121			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	295013			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1300247			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19658127			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16378695			
BENEFICE OU PERTE	3279432			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	144940			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12615		856
Total Immobilisations corporelles		3251925		80803
Total Immobilisations financières		76		2241277
Total Général		3264618		2322936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			855	12616
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			187307	3145422
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2236777		4576
Total Général		2236777	188162	3162615
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11091		855	11091
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2894177	168216	187307	2905048
AMORTISSEMENTS Total Général	2905268	168216	188162	2916140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	776504			1096147
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3814352
Total Provisions pour risques et charges	2507827	2308701	1002176	3814352
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	476140	18888	306989	188039
Sur comptes clients	34486		91	34395
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	510626	18888	307080	222434
TOTAL GENERAL	3794957	2327589	1309256	5132933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		748873	1309256	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4576			
Clients douteux ou litigieux	35139			
Autres créances clients	3045076			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13006			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	727479			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3829277	3789562	39715	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50291		50291	
Fournisseurs et comptes rattachés	601887	601887		
Personnel et comptes rattachés	856624	856624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	414041	414041		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161855	161855		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57504	57504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	143795	143795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2285999	2235708	50291	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel