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BILAN CGP AUVERGNE 2018 Siren 958502494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3405711	3405711		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	383313		383313	383313
Constructions	10235919	7011710	3224210	3516425
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16164	6608	9556	11183
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14041107	10424028	3617079	3910920
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7087		7087	
Autres créances	19673		19673	281222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1255974		1255974	353181
Charges constatées d’avance				24391
TOTAL (II)	1282734		1282734	658794
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15323841	10424028	4899813	4569714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2212443		2212443	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	221244		221244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155111		155073	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	388843		1208878	
Subventions d’investissement	79596		86246	
Provisions réglementées	387723		394260	
TOTAL (I)	3444961		4278144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35750		35750	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	35750		35750	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			150000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1355074			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60133		89581	
Dettes fiscales et sociales	1640		10325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2256		5913	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1419102		255820	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4899813		4569714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1355074			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1348648		1348648	1299767
Chiffres d’affaires nets	1348648		1348648	1299767
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				110497
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1348648	1410263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			277485	239485
Impôts, taxes et versements assimilés			241289	237312
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			338235	349631
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			857010	826428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			491639	583835
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1053006
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1053006
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3035	4203
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3035	4203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3035	1048803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			488604	1632638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40		24449	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	86650		1026223	
Reprises sur provisions et transferts de charges	30582		66727	
Total des produits exceptionnels (VII)	117272		1117399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	720		5304	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	79358		1445618	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	544		544	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	80622		1451466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36650		-334067	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136411		89692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1465920		3580668	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1077078		2371790	
BENEFICE OU PERTE	388843		1208878	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3405711		
Total Immobilisations corporelles		10768615		100250
Total Immobilisations financières				
Total Général		14174326		100250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3405711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			233469	10635396
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			233469	14041107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6690336	338235	154111	6874459
AMORTISSEMENTS Total Général	6690336	338235	154111	6874459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				387723
Total Provisions réglementées	394260	544	7081	387723
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35750
Total Provisions pour risques et charges	35750			35750
sur immobilisations – incorporelles	3405711			3405711
sur immobilisations – corporelles	167359		23501	143858
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3573070		23501	3549569
TOTAL GENERAL	4003080	544	30582	3973042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		544	30582	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7087	7087		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14033	14033		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5640	5640		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	26760	26760		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	13750		13750	
Fournisseurs et comptes rattachés	60133	60133		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	858	858		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	473	473		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2256	2256		
Groupe et associés	1341632	1341632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1419102	1405352	13750	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel