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BILAN CGP AUVERGNE 2017 Siren 958502494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3405711	3405711		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	383313		383313	569013
Constructions	10368475	6852050	3516425	4248685
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16164	4981	11183	12809
Autres immobilisations corporelles	664	664		207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				795967
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				26980
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	14174326	10263406	3910920	5653661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				200
Autres créances	281222		281222	214108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	353181		353181	5756
Charges constatées d’avance	24391		24391	
TOTAL (II)	658794		658794	220063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14833120	10263406	4569714	5873724
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2212443		2212443	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	221244		221244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155073		66	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1208878		155007	
Subventions d’investissement	86246		92896	
Provisions réglementées	394260		436942	
TOTAL (I)	4278144		3118598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35750		35750	
Provisions pour charges			110497	
TOTAL (III)	35750		146247	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000		293833	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2116923	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	89581		163349	
Dettes fiscales et sociales	10325		20333	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5913		14441	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	255820		2608879	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4569714		5873724	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1222461	77306	1299767	1517458
Chiffres d’affaires nets	1222461	77306	1299767	1517458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			110497	66595
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1410263	1584053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			239485	344924
Impôts, taxes et versements assimilés			237312	258299
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			349631	425028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			826428	1028254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			583835	555799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1053006	13696
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				812
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1053006	14508
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4203	10956
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4203	10956
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1048803	3553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1632638	559351
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24449		162417	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1026223		6868	
Reprises sur provisions et transferts de charges	66727		34784	
Total des produits exceptionnels (VII)	1117399		204069	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5304		7205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1445618		4202	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	544		1613	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1451466		13019	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-334067		191049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89692		595394	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3580668		1802630	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2371790		1647623	
BENEFICE OU PERTE	1208878		155007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3405711		
Total Immobilisations corporelles		11788108		54207
Total Immobilisations financières		822947		
Total Général		16016766		54207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3405711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1073700	10768615
Prêts et immobilisations financières			26980	
Total Immobilisations financières			822947	
Total Général			1896647	14174326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6766534	349631	425830	6690336
AMORTISSEMENTS Total Général	6766534	349631	425830	6690336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				394260
Total Provisions réglementées	436942	544	43226	394260
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35750
Total Provisions pour risques et charges	146247		110497	35750
sur immobilisations – incorporelles	3405711			3405711
sur immobilisations – corporelles	190860		23501	167359
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3596571		23501	3573070
TOTAL GENERAL	4179761	544	177224	4003080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		544	66727	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19285			
Autres impôts, taxes versements assimilés	298			
Divers				
Groupe et associés	255648			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5991			
Charges constatées d’avance	24391			
TOTAL ETAT DES CREANCES	305613	305613		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	150000	150000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	89581	89581		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10017	10017		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5913	5913		
Groupe et associés	308	308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	255820	255820		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel