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BILAN CGP AUVERGNE 2016 Siren 958502494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3405711	3405711		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	569013		569013	569013
Constructions	11202267	6953583	4248685	4279326
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16164	3355	12809	14435
Autres immobilisations corporelles	664	457	207	428
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	795967		795967	795967
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	26980		26980	26980
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16016766	10363106	5653661	5686149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	200		200	661
Autres créances	214108		214108	517772
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5756		5756	7657
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	220063		220063	526089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16236830	10363106	5873724	6212238
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2212443		2212443	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	221244		221244	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66		189686	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	155007		479625	
Subventions d’investissement	92896		99564	
Provisions réglementées	436942		446612	
TOTAL (I)	3118598		3649173	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35750		35750	
Provisions pour charges	110497		175347	
TOTAL (III)	146247		211097	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	293833		400579	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2116923		1602756	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163349		320829	
Dettes fiscales et sociales	20333		1284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14441		24722	
Autres dettes			1798	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2608879		2351968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5873724		6212238	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1517458		1517458	1537330
Chiffres d’affaires nets	1517458		1517458	1537330
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66595	81181
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			1584053	1618514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				30
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			344924	335456
Impôts, taxes et versements assimilés			258299	248582
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			425028	393386
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				94497
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1028254	1071951
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			555799	546564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13696	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			812	2812
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14508	2812
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10956	19844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10956	19844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3553	-17032
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			559351	529532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	162417		1240	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6868		6650	
Reprises sur provisions et transferts de charges	34784		200343	
Total des produits exceptionnels (VII)	204069		208233	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7205		4338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4202			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1613		1638	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13019		5976	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	191049		202257	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	595394		252165	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1802630		1829560	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1647623		1349935	
BENEFICE OU PERTE	155007		479625	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3405711		
Total Immobilisations corporelles		11508147		373240
Total Immobilisations financières		822947		
Total Général		15736805		373240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3405711
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93279	11788108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				822947
Total Général			93279	16016766
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				436942
Total Provisions réglementées	446612	1613	11282	436942
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				110497
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35750
Total Provisions pour risques et charges	211097		64850	146247
sur immobilisations – incorporelles	3405711			3405711
sur immobilisations – corporelles	214362		23501	190860
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3620073		23501	3596571
TOTAL GENERAL	4277781	1613	99634	4179761
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			64850	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1613	34784	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel