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BILAN VILLA BOUGAINVILLE 2020 Siren 957808561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6465	2063	4402	4350
Fonds commercial	42106		42106	42106
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1862826	1116392	746434	886604
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	395056	298235	96822	139863
Immobilisations en cours	1649		1649	12951
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2308102	1416690	891413	1085875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1161		1161	19363
Autres créances	96036		96036	39941
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	346379		346379	169024
Charges constatées d’avance	10526		10526	11225
TOTAL (II)	454102		454102	239553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2762205	1416690	1345515	1325428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38388		38388	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	114		114	
Réserve légale (1)	3842		3842	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	71819		71819	
Report à nouveau	-1042450		-1009948	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-458221		-32502	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1386507		-928287	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2254622		1982231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	277601		28209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11115		18686	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121262		136034	
Dettes fiscales et sociales	56591		70935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6567		7105	
Autres dettes	4265		514	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2732023		2243715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1345515		1325428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	428285		484045	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	34590		34590	65227
Production vendue services	381291		381291	1133754
Chiffres d’affaires nets	415881		415881	1198981
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39975	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			764	
Autres produits			25	13
Total des produits d’exploitation (I)			456645	1198993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33580	66490
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			412889	486283
Impôts, taxes et versements assimilés			29851	73423
Salaires et traitements			138952	259494
Charges sociales			-1779	57964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			243193	232186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	11
Total des charges d’exploitation (II) 			856691	1175851
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-400047	23142
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			48621	49819
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			48621	49819
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-48621	-49819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-448668	-26676
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	272		391	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	10272		391	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20576		6933	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20576		6933	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10304		-6542	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-751		-716	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	466917		1199385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	925137		1231887	
BENEFICE OU PERTE	-458221		-32502	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		46456		2115
Total Immobilisations corporelles		2212915		59567
Total Immobilisations financières				
Total Général		2259372		61681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48571
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		12951		2259531
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		12951		2308102
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2063		2063
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1173497	241129	1	1414627
AMORTISSEMENTS Total Général	1173497	243192	1	1416690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	728		728	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	728		728	
TOTAL GENERAL	10728		10728	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			728	
                                             - Financières			10000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1161	1161		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7877	7877		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12933	12933		
Impôts sur les bénéfices	751	751		
T. V. A.	15368	15368		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19975	19975		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39132	39132		
Charges constatées d’avance	10526	10526		
TOTAL ETAT DES CREANCES	107723	107723		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40888	40888		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2213734	187597	1357407	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121262	121262		
Personnel et comptes rattachés	13498	13498		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29683	29683		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	223	223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13187	13187		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	6567	6567		
Groupe et associés	277601			277601
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4265	4265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2720908	417170	1357407	946331
Emprunts souscrits en cours d’exercice	299000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel