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BILAN VALTINEE 2021 Siren 957805419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60710	60710		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51860		51860	
Constructions	632766	523744	109022	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6333457	4270948	2062509	
Autres immobilisations corporelles	2445675	1874383	571293	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1953		1953	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2300		2300	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900		2900	
TOTAL (I)	9531621	6729784	2801837	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	501222		501222	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	126810		126810	
Clients et comptes rattachés	1260498	198731	1061767	
Autres créances	106708		106708	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6201523		6201523	
Charges constatées d’avance	12263		12263	
TOTAL (II)	8209023	198731	8010292	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17740644	6928515	10812129	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	140000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3362854			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	948236			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	881825			
TOTAL (I)	5346915			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2624064			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1007869			
Dettes fiscales et sociales	1128509			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2873			
Produits constatés d’avance (2)	701899			
TOTAL (IV)	5465214			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10812129			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3237976			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	56			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9762683		9762683	
Chiffres d’affaires nets	9762683		9762683	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			60902	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			142648	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			9966233	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2194127	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			106791	
Autres achats et charges externes			4382315	
Impôts, taxes et versements assimilés			73075	
Salaires et traitements			1002729	
Charges sociales			534936	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			510121	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12930	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1688	
Total des charges d’exploitation (II) 			8818712	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1147521	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21016	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21016	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18205	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18205	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2811	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1150332	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	242			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69284			
Reprises sur provisions et transferts de charges	154977			
Total des produits exceptionnels (VII)	224503			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	51906			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	119783			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171834			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	52669			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	254764			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10211752			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9263516			
BENEFICE OU PERTE	948236			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63476		
Total Immobilisations corporelles		9080100		1053342
Total Immobilisations financières		6628		525
Total Général		9150204		1053867
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2766	60710
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			669684	9463758
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7153
Total Général			672450	9531621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	62106	1370	2766	60710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6778101	508751	617778	6669075
AMORTISSEMENTS Total Général	6840207	510121	620544	6729784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				881825
Total Provisions réglementées	917018	119783	154977	881825
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	227607	12930	41806	198731
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	227607	12930	41806	198731
TOTAL GENERAL	1144625	132714	196783	1080556
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2900		2900	
Clients douteux ou litigieux	242373		242373	
Autres créances clients	1018124	1018124		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1300	1300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20287	20287		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50417	50417		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34704	34704		
Charges constatées d’avance	12263	12263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1382368	1137095	245273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2624064	396825	2227239	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1007869	1007869		
Personnel et comptes rattachés	64720	64720		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72408	72408		
Impôts sur les bénéfices	254764	254764		
T.V.A.	711114	711114		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25503	25503		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2873	2873		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	701899	701899		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5465214	3237976	2227239	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel