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BILAN VALTINEE 2018 Siren 957805419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	112247	106122	6126	3773
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51860		51860	51860
Constructions	567162	487332	79830	87503
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5681460	4329078	1352383	799313
Autres immobilisations corporelles	2433272	1725395	707877	803488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1872		1872	1841
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2300		2300	2300
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	2700
TOTAL (I)	8852574	6647926	2204648	1752779
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	216386		216386	137627
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36058		36058	1755
Clients et comptes rattachés	1230366	227607	1002760	928266
Autres créances	184901		184901	188238
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2880008		2880008	2660943
Charges constatées d’avance	23737		23737	32183
TOTAL (II)	4571455	227607	4343849	3949013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13424029	6875533	6548497	5701792
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3164997		3261477	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	308995		-38731	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	725689		608017	
TOTAL (I)	4353680		3984764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			12349	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			12349	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	917842		542769	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44375		152	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	695287		676061	
Dettes fiscales et sociales	537312		485698	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2194817		1704679	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6548497		5701792	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1499929		1336512	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	21		103	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5776560		5776560	4382842
Chiffres d’affaires nets	5776560		5776560	4382842
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			137561	165270
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5914120	4548112
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1301273	842414
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-78759	-37110
Autres achats et charges externes			2717433	2249358
Impôts, taxes et versements assimilés			67077	70394
Salaires et traitements			823148	768153
Charges sociales			417042	377230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			397713	346318
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11245
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22440	128
Total des charges d’exploitation (II) 			5667368	4628131
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			246752	-80020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			51876	6255
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33321	86655
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33321	36655
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12948	16233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12948	16233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20373	20422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			319001	-53343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2617		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	138143		33840	
Reprises sur provisions et transferts de charges	116027		116712	
Total des produits exceptionnels (VII)	256787		150556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14227		3	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18868		8644	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	233698		128497	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	266793		137144	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10006		13412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6256104		4741577	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5947109		4780308	
BENEFICE OU PERTE	308995		-38731	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	61763		165270	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107648		4599
Total Immobilisations corporelles		8250984		864120
Total Immobilisations financières		6841		2031
Total Général		8365473		870750
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				112247
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			381349	8733754
Prêts et immobilisations financières			2300	
Total Immobilisations financières			2300	6572
Total Général			383649	8852574
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	103875	2246		106122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6508819	395467	362481	6541805
AMORTISSEMENTS Total Général	6612694	397713	362481	6647926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				725689
Total Provisions réglementées	608017	233698	116027	725689
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	12349		12349	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	291055		63448	227607
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	291055		63448	227607
TOTAL GENERAL	911421	233698	191824	953295
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2400		2400	
Clients douteux ou litigieux	276857		276857	
Autres créances clients	953510	953510		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27764	27764		
Impôts sur les bénéfices	28234	28234		
T. V. A.	53148	53148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	52645	52645		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23109	23109		
Charges constatées d’avance	23737	23737		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1441404	1162147	279257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	917842	267329	650513	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	695287	695287		
Personnel et comptes rattachés	43400	43400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	65104	65104		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	401676	401676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27133	27133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2150442	1499929	650513	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel