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BILAN VALTINEE 2017 Siren 957805419				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	107648	103875	3773	2457
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	51860		51860	51860
Constructions	564079	476576	87503	87028
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5252019	4452705	799313	789231
Autres immobilisations corporelles	2383026	1579537	803488	748070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1841		1841	1811
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2300		2300	2300
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700		2700	2400
TOTAL (I)	8365473	6612694	1752779	1685158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	137627		137627	100517
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1755		1755	701
Clients et comptes rattachés	1219321	291055	928266	1290780
Autres créances	188238		188238	233849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2660943		2660943	2343421
Charges constatées d’avance	32183		32183	11990
TOTAL (II)	4240068	291055	3949013	3981259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12605541	6903749	5701792	5666417
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3261477		3904676	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-38731		-643199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	608017		596232	
TOTAL (I)	3984764		4011710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12349		12349	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12349		12349	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	542769		538967	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	152		5893	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	676061		563939	
Dettes fiscales et sociales	485698		533559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1704679		1642358	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5701792		5666417	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1336512			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	103			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4382842		4382842	3607126
Chiffres d’affaires nets	4382842		4382842	3607126
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165270	108473
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			4548112	3715599
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			842414	647033
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-37110	-61296
Autres achats et charges externes			2249358	2022486
Impôts, taxes et versements assimilés			70394	76494
Salaires et traitements			768153	910561
Charges sociales			377230	521573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			346318	363697
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11245	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			128	
Total des charges d’exploitation (II) 			4628131	4480548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-80020	-764949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6255	293
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86655	62395
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36655	62395
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16233	10583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16233	10583
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20422	51812
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-53343	-712844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		4584	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33840		49300	
Reprises sur provisions et transferts de charges	116712		187587	
Total des produits exceptionnels (VII)	150556		241471	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		3650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8644		57424	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	128497		111204	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137144		172278	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13412		69193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		-452	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4741577		4019758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4780308		4662957	
BENEFICE OU PERTE	-38731		-643199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	165270		93937	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		104503		3146
Total Immobilisations corporelles		8032232		419108
Total Immobilisations financières		6511		330
Total Général		8143246		422583
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107648
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			200356	8250984
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6841
Total Général			200356	8365473
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	102046	1829		103875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6356043	344489	191713	6508819
AMORTISSEMENTS Total Général	6458088	346318	191713	6612694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				608017
Total Provisions réglementées	596232	128497	116712	608017
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12349
Total Provisions pour risques et charges	12349			12349
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	279810	11245		291055
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	279810	11245		291055
TOTAL GENERAL	888391	139742	116712	911421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2700	300		
Clients douteux ou litigieux	353116			
Autres créances clients	866205			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39806			
Impôts sur les bénéfices	50919			
T. V. A.	53582			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	26655			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17276			
Charges constatées d’avance	32183			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1442442	1086925	355516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	542769	174754	368015	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	676061	676061		
Personnel et comptes rattachés	26963	26963		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68539	68539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	365392	365392		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24804	24804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1704527	1336512	368015	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21