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BILAN TRANSPORTS AUTOMOBILES DE LA VALLEE DE L ESTERON 2022 Siren 957804370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2485	2485		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	113603	99208	14396	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	874		874	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	642652		642652	
TOTAL (I)	759614	101693	657922	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	59814		59814	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	455814		455814	
Autres créances	2919768		2919768	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1390469		1390469	
Charges constatées d’avance	4128		4128	
TOTAL (II)	4829991		4829991	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5589606	101693	5487913	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles	1198008			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2757401			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	145465			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4128373			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	661286			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6300			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	331396			
Dettes fiscales et sociales	209771			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	150787			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1359540			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5487913			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	811602			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3027972		3027972	
Chiffres d’affaires nets	3027972		3027972	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24054	
Autres produits			1369	
Total des produits d’exploitation (I)			3062394	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			268772	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10278	
Autres achats et charges externes			1591675	
Impôts, taxes et versements assimilés			26601	
Salaires et traitements			785942	
Charges sociales			368349	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12277	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13149	
Total des charges d’exploitation (II) 			3056487	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5907	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31460	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			31460	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3191	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3191	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28269	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34177	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2561			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	89542			
Reprises sur provisions et transferts de charges	70000			
Total des produits exceptionnels (VII)	162102			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	673			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2502			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3175			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	158927			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47639			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3255957			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3110492			
BENEFICE OU PERTE	145465			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	49010			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24054			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2005			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7473			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		115712		4912
Total Immobilisations financières		688926		
Total Général		804638		4912
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4536	116088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			45400	643526
Total Général			49936	759614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91449	12277	2034	101693
AMORTISSEMENTS Total Général	91449	12277	2034	101693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70000		70000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence	1			
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	70000		70000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	642652		642652	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	455814	455814		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48846	48846		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2760211	2760211		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110711	110711		
Charges constatées d’avance	4128	4128		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4022361	3379709	642652	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	745	745		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	660541	112604	525437	22500
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	331396	331396		
Personnel et comptes rattachés	72445	72445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90568	90568		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41578	41578		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5180	5180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6300	6300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	150787	150787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1359540	811602	525437	22500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel