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BILAN TRANSPORTS AUTOMOBILES DE LA VALLEE DE L ESTERON 2020 Siren 957804370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2485	2485		2
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	191416	154419	36997	48758
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	874		874	874
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	501035		501035	413915
TOTAL (I)	695810	156904	538906	463549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25195		25195	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				234
Clients et comptes rattachés	852823		852823	551126
Autres créances	1698907		1698907	42313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1902276		1902276	3909737
Charges constatées d’avance	3981		3981	10376
TOTAL (II)	4483183		4483183	4513786
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5178992	156904	5022089	4977335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles	1198008		1198008	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2986620		2958748	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208254		248785	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4420382		4433041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	400		611	
Emprunts et dettes financières divers (4)	25000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	58466		117241	
Dettes fiscales et sociales	336040		225229	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	131800		151213	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	551707		494294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5022089		4977335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	551707		494294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2667064		2667064	1685410
Chiffres d’affaires nets	2667064		2667064	1685410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				104
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101094	5232
Autres produits			76	4
Total des produits d’exploitation (I)			2768233	1690749
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			231525	113294
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-25195	
Autres achats et charges externes			1046594	619767
Impôts, taxes et versements assimilés			25231	27972
Salaires et traitements			825286	421279
Charges sociales			363714	181149
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16606	9196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14611	1970
Total des charges d’exploitation (II) 			2498372	1374627
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			269861	316123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8254	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8254	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8254	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			278115	316123
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		30000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6000		30000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	751			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	751			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5249		30000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75110		97338	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2782487		1720749	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2574233		1471965	
BENEFICE OU PERTE	208254		248785	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	124626		93373	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	101094		5232	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1553			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14334		1678	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		253970		4844
Total Immobilisations financières		414789		87120
Total Général		668759		91964
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64914	193901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				501909
Total Général			64914	695810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	205211	16606	64914	156904
AMORTISSEMENTS Total Général	205211	16606	64914	156904
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000	50000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000	50000		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	501035		501035	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	852823	852823		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	119570	119570		
T. V. A.	7029	7029		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2316	2316		
Divers				
Groupe et associés	1508104	1508104		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61889	61889		
Charges constatées d’avance	3981	3981		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3056747	2555712	501035	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	400	400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	58466	58466		
Personnel et comptes rattachés	76925	76925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	171767	171767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79097	79097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8252	8252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	25000	25000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	131800	131800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	551707	551707		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel