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BILAN TEINTURERIE NICEA 2018 Siren 957806854				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7621	6826	794	1008
Installations techniques, matériel et outillage industriels	248198	240304	7895	12593
Autres immobilisations corporelles	111140	105590	5550	8132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250		1250	1250
TOTAL (I)	368209	352720	15489	22983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	66888		66888	83539
Autres créances	85479		85479	119475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	941		941	941
Disponibilités	10659		10659	4184
Charges constatées d’avance	18000		18000	15000
TOTAL (II)	181967		181967	223139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	550176	352720	197456	246122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48729		48729	
Report à nouveau	-324052		-422215	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37758		98163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-229182		-266939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1456		1456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7328		4066	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134275		144329	
Dettes fiscales et sociales	178949		231596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104630		131614	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	426638		513061	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	197456		246122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	426638		513061	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1456		1456	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	594489		594489	524614
Chiffres d’affaires nets	594489		594489	524614
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1167
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52475	34683
Autres produits			237	20844
Total des produits d’exploitation (I)			647201	581308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			21449	18263
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			170254	177394
Impôts, taxes et versements assimilés			9463	7698
Salaires et traitements			275580	237965
Charges sociales			49833	46092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20454	24165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				29962
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56098	44952
Total des charges d’exploitation (II) 			603131	586491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			44069	-5183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5395	477
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5395	477
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5387	-468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38682	-5652
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			104409	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			104409	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	924		594	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	924		594	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-924		103815	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	647208		685726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	609451		587563	
BENEFICE OU PERTE	37758		98163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4203			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		494035		12960
Total Immobilisations financières		1250		
Total Général		495285		12960
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			140036	366959
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1250
Total Général			140036	368209
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	472302	20454	140036	352720
AMORTISSEMENTS Total Général	472302	20454	140036	352720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	48272		48272	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	48272		48272	
TOTAL GENERAL	48272		48272	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			48272	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1250			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66888			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	251			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24837			
T. V. A.	19734			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40657			
Charges constatées d’avance	15000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	171617	171617		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1456	1456		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134275	134275		
Personnel et comptes rattachés	38618	38618		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58522	58522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39555	39555		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42254	42254		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7325	7328		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104630	104630		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	426638	426638		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1293	
Location, charges locatives et de copropriété	22762		33288	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17694		17102	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	129797		125711	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	170254		177394	
Taxe professionnelle	4200		4200	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5263		3498	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9463		7698	
Montant de la TVA. collectée	118385		114923	
Total TVA. déductible sur biens et services	30950		34953	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10