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BILAN SOGIM IVALDI 2018 Siren 957801996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	115019		115019	115019
Autres immobilisations incorporelles	14078	13737	341	584
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32700	19585	13116	16031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5056		5056	5777
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185		185	928
TOTAL (I)	167038	33321	133716	138339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10557		10557	13372
Autres créances	1596896		1596896	14597
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24903		24903	1592347
Charges constatées d’avance	349		349	150
TOTAL (II)	1632705		1632705	1620466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1799743	33321	1766421	1758805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1040		1040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20000			
Report à nouveau	3689		2780	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	36849		20909	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111577		74729	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10147		12836	
Emprunts et dettes financières divers (4)	211		33252	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17172		15597	
Dettes fiscales et sociales	39213		34846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1588100		1587546	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1654844		1684076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1766421		1758805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1647622		1674092	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	144		135	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	540632		540632	520089
Chiffres d’affaires nets	540632		540632	520089
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			342	
Autres produits			4	237
Total des produits d’exploitation (I)			540978	520327
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			309730	306137
Impôts, taxes et versements assimilés			10448	9845
Salaires et traitements			140640	128472
Charges sociales			37747	37105
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5580	3519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			627	3
Total des charges d’exploitation (II) 			504772	485080
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36206	35246
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				344
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				344
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			922	746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			922	746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-922	-403
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35284	34844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000		16155	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		16155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	435		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			30000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	435		30090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1565		-13935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	542978		536825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	506129		515917	
BENEFICE OU PERTE	36849		20909	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3072		2586	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	342			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		129097		
Total Immobilisations corporelles		30279		2422
Total Immobilisations financières		6705		
Total Général		166080		2422
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1464	5241
Total Général			1464	167038
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13493	243		
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14248	5336		
AMORTISSEMENTS Total Général	27742	5580		
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	185		185	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10557	10557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8169	8169		
T. V. A.	208	208		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	344	344		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1588176	1588176		
Charges constatées d’avance	349	349		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1607987	1607802	185	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144	144		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10002	2781	7222	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17172	17172		
Personnel et comptes rattachés	9995	9995		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26675	26675		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2285	2285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	258	258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	211	211		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1588100	1588100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1654844	1647622	7222	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2694			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	41154		40335	
Personnel extérieur à l’entreprise	2920		6032	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17892		24825	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	247764		234946	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	309730		306137	
Taxe professionnelle	2715		2752	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7733		7093	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10448		9845	
Montant de la TVA. collectée	108734		102910	
Total TVA. déductible sur biens et services	56596		56919	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel