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BILAN SOGIM IVALDI 2017 Siren 957801996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	115019		115019	115019
Autres immobilisations incorporelles	14078	13493	584	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30279	14248	16031	7594
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5777		5777	5777
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	928		928	928
TOTAL (I)	166080	27742	138339	129318
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13372		13372	7111
Autres créances	14597		14597	52846
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1592347		1592347	1662824
Charges constatées d’avance	150		150	168
TOTAL (II)	1620466		1620466	1722949
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1786547	27742	1758805	1852267
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		110400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1040		1040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2780		-17798	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20909		20578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	74729		114220	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12836		163	
Emprunts et dettes financières divers (4)	33252		27	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15597		27681	
Dettes fiscales et sociales	34846		51303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1587546		1658874	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1684076		1738048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1758805		1852267	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1674092		1738048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	135		163	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	520089		520089	557620
Chiffres d’affaires nets	520089		520089	557620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1098
Autres produits			237	8
Total des produits d’exploitation (I)			520327	558726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			306137	328862
Impôts, taxes et versements assimilés			9845	10729
Salaires et traitements			128472	144935
Charges sociales			37105	40309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3519	2384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			485080	527221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35246	31506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			344	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			344	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			746	527
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			746	527
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-403	-527
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34844	30978
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16155		43830	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			40000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	16155		133830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		20913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30000		121700	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1617	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30090		144230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13935		-10400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	536825		692556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	515917		671978	
BENEFICE OU PERTE	20909		20578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2586			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1098	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		128367		730
Total Immobilisations corporelles		40171		11809
Total Immobilisations financières		6705		
Total Général		175242		12539
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				129097
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21701	30279
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6705
Total Général			21701	166080
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13348	146		13493
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32576	3373	21701	14248
AMORTISSEMENTS Total Général	45924	3519	21701	27742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	928			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13372			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9149			
T. V. A.	5029			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	344			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75			
Charges constatées d’avance	150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	29047	28119	928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	135	135		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12701	2716	9985	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15597	15597		
Personnel et comptes rattachés	7509	7509		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25660	25660		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1416	1416		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33252	33252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1587546	1587546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1684076	1674092	9985	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	40335		41421	
Personnel extérieur à l’entreprise	6032			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24825		52069	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	234946		235372	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	306137		328862	
Taxe professionnelle	2752		3524	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7093		7205	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9845		10729	
Montant de la TVA. collectée	102910		111226	
Total TVA. déductible sur biens et services	56919		53065	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel