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BILAN SOGIM IVALDI 2016 Siren 957801996				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	115019		115019	206719
Autres immobilisations incorporelles	13348	13348		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40171	32576	7594	7966
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5777		5777	5777
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	928		928	3043
TOTAL (I)	175242	45924	129318	223504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7111		7111	6184
Autres créances	52846		52846	9183
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1662824		1662824	1399757
Charges constatées d’avance	168		168	997
TOTAL (II)	1722949		1722949	1416122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1898191	45924	1852267	1639626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	110400		110400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1040		1040	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17798		-35928	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20578		18130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	114220		93642	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	163		150	
Emprunts et dettes financières divers (4)	27		30324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27681		37203	
Dettes fiscales et sociales	51303		41976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1658874		1386331	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1738048		1495984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1852267		1639626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1738048		1495984	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	163		150	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	557620		557620	614972
Chiffres d’affaires nets	557620		557620	614972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1098	937
Autres produits			8	155
Total des produits d’exploitation (I)			558726	616064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			328862	335855
Impôts, taxes et versements assimilés			10729	11234
Salaires et traitements			144935	157848
Charges sociales			40309	39039
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2384	2145
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	20
Total des charges d’exploitation (II) 			527221	546142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31506	69922
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			527	1793
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			527	1793
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-527	-1793
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30978	68130
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43830			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	50000			
Total des produits exceptionnels (VII)	133830			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20913			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	121700			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1617		50000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144230		50000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10400		-50000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	692556		616064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	671978		597934	
BENEFICE OU PERTE	20578		18130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1098		937	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		220067		
Total Immobilisations corporelles		61398	3630	
Total Immobilisations financières		8820		
Total Général		290285	3630	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			91700	128367
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24858	40171
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2115	6705
Total Général			118673	175242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13348			13348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53433	4001	24858	32576
AMORTISSEMENTS Total Général	66780	4001	24858	45924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50000		50000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			50000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	928			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7111			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8669			
T. V. A.	427			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43676			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75			
Charges constatées d’avance	168			
TOTAL ETAT DES CREANCES	61053	60125	928	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	163	163		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27681	27681		
Personnel et comptes rattachés	15809	15809		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28240	28240		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6992	6992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27	27		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1658874	1658874		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1738048	1738048		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	41421		33720	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52069		74158	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	235372		227977	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	328862		335855	
Taxe professionnelle	3524		3507	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7205		7727	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10729		11234	
Montant de la TVA. collectée	111226		122744	
Total TVA. déductible sur biens et services	53065		52179	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5