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BILAN SOCIETE DE LA CLINIQUE SAINT-ANTOINE 2018 Siren 957808710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	174976	160948	14028	15891
Fonds commercial	412679		412679	412679
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	2968		2968	
Terrains	46978		46978	46978
Constructions	2473727	1679649	794078	828530
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3949033	3513918	435114	471281
Autres immobilisations corporelles	7045077	6536225	508852	538063
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2516		2516	2516
TOTAL (I)	14107954	11890741	2217214	2315938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	179916		179916	183621
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1140643	75950	1064693	1244809
Autres créances	422731		422731	292605
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1165252		1165252	4318586
Charges constatées d’avance	105368		105368	203356
TOTAL (II)	3013909	75950	2937959	6242978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17121864	11966691	5155173	8558916
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1659600		1659600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165960		165960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	854815		2969793	
Report à nouveau	92696		885209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-308876		92696	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13463		13448	
TOTAL (I)	2477658		5786707	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	238635		355576	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	238635		355576	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10717		28396	
Emprunts et dettes financières divers (4)	97088		97141	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	155039		244322	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	972701		958706	
Dettes fiscales et sociales	1106664		1082683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	96672		3218	
Produits constatés d’avance (2)			2167	
TOTAL (IV)	2438880		2416632	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5155173		8558916	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2283841		2172311	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10717		28396	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3667716		3667716	5252969
Chiffres d’affaires nets	3667716		3667716	5252969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7413	9266
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			179213	20971
Autres produits			6046	8
Total des produits d’exploitation (I)			3860387	5283214
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			608653	972241
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4427	-11030
Autres achats et charges externes			1249121	1394833
Impôts, taxes et versements assimilés			181154	269677
Salaires et traitements			1358997	1652877
Charges sociales			467117	588691
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163713	222607
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21435	38996
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5324	431
Total des charges d’exploitation (II) 			4059941	5129322
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-199554	153892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			73	36
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86	151
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2376
Total des produits financiers (V)			159	2563
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			159	2563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-199395	156455
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	261		516	
Total des produits exceptionnels (VII)	261		516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	109467		85635	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	277		325	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	109743		85960	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-109482		-85445	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-21686	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3860808		5286292	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4169684		5193596	
BENEFICE OU PERTE	-308876		92696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		586009		5724
Total Immobilisations corporelles		13455550		59264
Total Immobilisations financières		2516		
Total Général		14044075		64988
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1109	590624
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				13514815
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2516
Total Général			1109	14107954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	157438	4619	1109	160948
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11570699	159094		11729793
AMORTISSEMENTS Total Général	11728137	163713	1109	11890741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13463
Total Provisions réglementées	13448	277	261	13463
Provisions pour litiges				238635
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	355576		116942	238635
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98407	21435	43891	75950
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	98407	21435	43891	75950
TOTAL GENERAL	467431	21712	161094	328048
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21435	160833	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		277	261	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2516		2516	
Clients douteux ou litigieux	96037	96037		
Autres créances clients	1044606	1044606		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6620	6620		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4895	4895		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	445	445		
Autres impôts, taxes versements assimilés	106977	196977		
Divers	152574		152574	
Groupe et associés	73	73		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	151148	151148		
Charges constatées d’avance	105368	105368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1671258	1516168	155090	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10717	10717		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	97088	97088		
Fournisseurs et comptes rattachés	972701	972701		
Personnel et comptes rattachés	492511	492511		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	372182	372182		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25831	25831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	216140	216140		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96672	96672		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2283841	2283841		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel