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BILAN SOCIETE DE LA CLINIQUE SAINT-ANTOINE 2017 Siren 957808710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	171809	151042	20768	17005
Fonds commercial	412679		412679	412679
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46978		46978	46978
Constructions	2473727	1602133	871594	974948
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3845726	3315787	529939	685672
Autres immobilisations corporelles	7004881	6436568	568313	615449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2516		2516	2516
TOTAL (I)	13958317	11505530	2452787	2755248
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	170697		170697	154727
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1289147	63251	1225896	1864343
Autres créances	282497		282497	307219
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2029590		2029590	2024775
Disponibilités	2115936		2115936	2659385
Charges constatées d’avance	62245		62245	57482
TOTAL (II)	5950112	63251	5886862	7067932
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19908430	11568780	8339649	9823179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1659600		1659600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165960		165960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2969793		1537729	
Report à nouveau	136491		1432064	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	748719		1058491	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13638		13397	
TOTAL (I)	5694201		5867241	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	355576		314408	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	355576		314408	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10961		685202	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98460		98085	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	241951		137049	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	841815		734885	
Dettes fiscales et sociales	981518		1065618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	108667		914258	
Produits constatés d’avance (2)	6500		6432	
TOTAL (IV)	2289872		3641530	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8339649		9823179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2047921		3504480	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10961		685202	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	12650238		12650238	13740808
Chiffres d’affaires nets	12650238		12650238	13740808
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			97763	179694
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95941	98681
Autres produits			17991	26187
Total des produits d’exploitation (I)			12861933	14045369
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2087393	2110630
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9087	28756
Autres achats et charges externes			3311197	3384683
Impôts, taxes et versements assimilés			660000	700656
Salaires et traitements			3791559	3933653
Charges sociales			1373876	1462649
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			552747	560971
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			34656	27945
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			48000	196832
Autres charges			13330	8030
Total des charges d’exploitation (II) 			11863672	12414806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			998261	1630563
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			651	930
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4921	11741
Total des produits financiers (V)			5572	12671
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1499	1300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1499	1300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4073	11371
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1002334	1641934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	419		717	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2101		5650	
Total des produits exceptionnels (VII)	2520		6366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2374	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2343		6886	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2378		9299	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	143		-2933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	41816		140839	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211942		439672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12870025		14064407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12121306		13005916	
BENEFICE OU PERTE	748719		1058491	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64761		86806	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		561841		23745
Total Immobilisations corporelles		13259701		226543
Total Immobilisations financières		2516		
Total Général		13824058		250287
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1097	584489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114931	13371312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2516
Total Général			116028	13958317
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	132156	19982	151042	1097
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10936654	532765	11354488	114931
AMORTISSEMENTS Total Général	11068810	552747	11505530	116028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13638
Total Provisions réglementées	13397	2343	2101	13638
Provisions pour litiges				355576
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	314408	48000	6832	355576
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52943	34656	24349	63251
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52943	34656	24349	63251
TOTAL GENERAL	380748	84999	33282	432465
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		82656	31181	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2343	2101	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2516			
Clients douteux ou litigieux	87469			
Autres créances clients	1201678			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15218			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5222			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6268			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11676			
Divers	85512			
Groupe et associés	718			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	157884			
Charges constatées d’avance	62245			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1636405	1633889	2516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10961	10961		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	96961	96961		
Fournisseurs et comptes rattachés	841815	841815		
Personnel et comptes rattachés	364674	364674		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	386986	386986		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42358	42358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	187500	187500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1499	1499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108667	108667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6500	6500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2047921	2047921		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	127			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	127