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BILAN SOCIETE DE LA CLINIQUE SAINT-ANTOINE 2016 Siren 957808710				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	149161	132156	17005	29544
Fonds commercial	412679		412679	412679
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	46978		46978	46978
Constructions	2473727	1498779	974948	1078311
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3831936	3146263	685672	617376
Autres immobilisations corporelles	6907060	6291612	615449	678859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2516		2516	2516
TOTAL (I)	13824058	11068810	2755248	2866263
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	154727		154727	184948
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1917286	52943	1864343	1650165
Autres créances	307219		307219	204026
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2024775		2024775	4043686
Disponibilités	2659385		2659385	550669
Charges constatées d’avance	57482		57482	58161
TOTAL (II)	7120875	52943	7067932	6691655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20944932	11121753	9823179	9557917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1659600		1659600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165960		165960	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1537729		1537729	
Report à nouveau	1432064		1163593	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1058491		1190472	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	13397		12161	
TOTAL (I)	5867241		5729515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	314408		117576	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	314408		117576	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	685202		821020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98085		97970	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	137049		137744	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	734885		690593	
Dettes fiscales et sociales	1065618		1176693	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	914258		780374	
Produits constatés d’avance (2)	6432		6432	
TOTAL (IV)	3641530		3710826	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9823179		9557917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3504480		3523082	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	685202		821020	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13740808		13740808	13834955
Chiffres d’affaires nets	13740808		13740808	13834955
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			179694	38312
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			98681	205023
Autres produits			26187	28347
Total des produits d’exploitation (I)			14045369	14106636
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2110630	2006933
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			28756	5571
Autres achats et charges externes			3384683	3452233
Impôts, taxes et versements assimilés			700656	711898
Salaires et traitements			3933653	3981184
Charges sociales			1462649	1472303
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			560971	611267
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27945	21909
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			196832	
Autres charges			8030	12812
Total des charges d’exploitation (II) 			12414806	12276110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1630563	1830526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			930	1123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11741	16535
Total des produits financiers (V)			12671	17658
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1300	1671
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1300	1671
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11371	15987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1641934	1846513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	717			
Reprises sur provisions et transferts de charges	5650		4024	
Total des produits exceptionnels (VII)	6366		4024	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39		2366	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2374		14028	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6886		3748	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9299		20141	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2933		-16117	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	140839		161062	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	439672		478862	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14064407		14128318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13005916		12937846	
BENEFICE OU PERTE	1058491		1190472	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86806		94516	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		561829		1097
Total Immobilisations corporelles		12905594		451234
Total Immobilisations financières		2516		
Total Général		13469939		452330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1085	561841
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			97127	13259701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2516
Total Général			98212	13824058
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119606	13635	1085	132156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10484070	547336	94752	10936654
AMORTISSEMENTS Total Général	10603676	560971	95837	11068810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				13397
Total Provisions réglementées	12161	6886	5650	13397
Provisions pour litiges				314408
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	117576	196832		314408
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36872	27945	11875	52943
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36872	27945	11875	52943
TOTAL GENERAL	166610	231663	17525	380748
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		224777	11875	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6886	5650	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2516			
Clients douteux ou litigieux	70928			
Autres créances clients	1846358			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36949			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1833			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	127202			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	137985			
Charges constatées d’avance	57482			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2284503	2281987	2516	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	685202	685202		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	96785	96785		
Fournisseurs et comptes rattachés	734885	734885		
Personnel et comptes rattachés	442080	442080		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	398434	398434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30922	30922		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	194181	194181		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1300	1300		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	914258	914258		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6432	6432		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3504480	3504480		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel