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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL ROOSEVELT 2020 Siren 957800279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	17976	8344	9632	12597
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9151	9151		
Fonds commercial	134569		134569	134569
Autres immobilisations incorporelles	2695		2695	2695
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	93067	58605	34462	37643
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90870	37469	53401	66507
Autres immobilisations corporelles	1645077	469273	1175805	1341174
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	244		244	244
TOTAL (I)	1994412	582842	1411570	1596191
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	684		684	1501
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2298		2298	3648
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9552		9552	17490
Autres créances	119049		119049	98624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18864		18864	18864
Disponibilités	761077		761077	1030539
Charges constatées d’avance	1382		1382	10184
TOTAL (II)	912906		912906	1180852
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2907318	582842	2324476	2777042
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40247		40247	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4025		4025	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	353349		353349	
Report à nouveau	2753		224151	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-297522		-221398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	102851		400373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1437768		1169763	
Emprunts et dettes financières divers (4)	523173		866056	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	137372		219121	
Dettes fiscales et sociales	59008		63107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4521		22654	
Autres dettes	59784		35968	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2221625		2376669	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2324476		2777042	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	875541		1334707	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150		432	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	536027		536027	778143
Chiffres d’affaires nets	536027		536027	778143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			32969	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5151	17373
Autres produits			87	25
Total des produits d’exploitation (I)			574234	795540
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2502	10580
Variation de stock (marchandises)			1350	-3648
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28994	31972
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			818	-1309
Autres achats et charges externes			481586	609859
Impôts, taxes et versements assimilés			15627	23601
Salaires et traitements			133897	166515
Charges sociales			-4120	29575
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196319	113550
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23909	26695
Total des charges d’exploitation (II) 			880883	1007389
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-306649	-211849
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8048	14492
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8048	14492
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8048	-14492
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-314696	-226341
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15426		4832	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15426		4832	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51		1089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51		1089	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15375		3743	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1800		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	589660		800372	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	887182		1021770	
BENEFICE OU PERTE	-297522		-221398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6523		6493	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5151		17373	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18925		21108	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14968		3008
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146415		
Total Immobilisations corporelles		1820324		8691
Total Immobilisations financières		1006		
Total Général		1982713		11699
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				17976
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1829015
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1006
Total Général				1994412
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11522	5972		17495
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	375000	190347		565347
AMORTISSEMENTS Total Général	386522	196319		582842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	244		244	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9552	9552		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22367	22367		
Impôts sur les bénéfices	6001	6001		
T. V. A.	52619	52619		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	28970	28970		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9092	9092		
Charges constatées d’avance	1382	1382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	130227	129983	244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1437618	91534	531220	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	137372	137372		
Personnel et comptes rattachés	21065	21065		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27191	27191		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	649	649		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10104	10104		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4521	4521		
Groupe et associés	523173	523173		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59784	59784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2221625	875541	531220	814864
Emprunts souscrits en cours d’exercice	337479			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	68467			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel