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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL ROOSEVELT 2019 Siren 957800279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14968	2371	12597	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9151	9151		
Fonds commercial	134569		134569	134569
Autres immobilisations incorporelles	2695		2695	2695
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	93067	55424	37643	40824
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86158	19651	66507	9320
Autres immobilisations corporelles	1641099	299925	1341174	97799
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				375898
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	762		762	762
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	244		244	244
TOTAL (I)	1982713	386522	1596191	662113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1501		1501	192
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3648		3648	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17490		17490	3049
Autres créances	98624		98624	376212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18864		18864	18864
Disponibilités	1030539		1030539	126284
Charges constatées d’avance	10184		10184	1971
TOTAL (II)	1180852		1180852	526572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3163565	386522	2777042	1188685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40247		40247	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4025		4025	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	353349		353349	
Report à nouveau	224151		273441	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-221398		-49290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	400373		621771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1169763		30775	
Emprunts et dettes financières divers (4)	866056			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219121		333139	
Dettes fiscales et sociales	63107		51841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22654		131991	
Autres dettes	35968		19168	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2376669		566914	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2777042		1188685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1334707		566914	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	432		363	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	778143		778143	1160645
Chiffres d’affaires nets	778143		778143	1160645
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17373	889
Autres produits			25	76
Total des produits d’exploitation (I)			795540	1161610
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10580	2856
Variation de stock (marchandises)			-3648	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31972	49193
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1309	3823
Autres achats et charges externes			609859	714611
Impôts, taxes et versements assimilés			23601	32913
Salaires et traitements			166515	217374
Charges sociales			29575	48216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113550	74293
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26695	20352
Total des charges d’exploitation (II) 			1007389	1163631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-211849	-2022
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5447
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5447
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14492	1763
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14492	1763
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14492	3684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-226341	1662
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4832		7885	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4832		7885	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1089			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			61837	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1089		61837	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3743		-53953	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		-3000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	800372		1174941	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1021770		1224231	
BENEFICE OU PERTE	-221398		-49290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6493		6508	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17373		889	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21108		20340	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14968
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		146415		
Total Immobilisations corporelles		787664		2207027
Total Immobilisations financières		1006		
Total Général		935085		2221995
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14968
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				146415
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1174366	1820324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1006
Total Général			1174366	1982713
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2371		2371
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9151			9151
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	263821	111179		375000
AMORTISSEMENTS Total Général	272972	113550		386522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	244		244	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17490	17490		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4201	4201		
T. V. A.	80045	80045		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14379	14379		
Charges constatées d’avance	10184	10184		
TOTAL ETAT DES CREANCES	126542	126298	244	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	432	432		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1169331	127369	524107	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	219121	219121		
Personnel et comptes rattachés	22433	22433		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14052	14052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12298	12298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14325	14325		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22654	22654		
Groupe et associés	866056	866056		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35968	35968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2376669	1334707	524107	517855
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8