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BILAN SOCIETE DE L'HOTEL LITTLE PALACE 2018 Siren 957809403				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	19879		19879	
Immobilisations incorporelles – Autres	9063	7401	1661	
Immobilisations corporelles	384481	273365	111116	
Immobilisations financières	14862		14862	
Total Actif Immobilisé	428286	280766	147519	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	258126		258126	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16071		16071	
Caisse				
Charges constatées d’avance	4533		4533	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	278731		278731	
Total général Actif	707018			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			32000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			30	
Report à nouveau			317511	
Résultat de l’exercice			-14459	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			338281	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			29789	
Fournisseurs et comptes rattachés			13927	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9772		
Autres dettes			44253	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			87969	
Total général Passif			426251	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5351	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	516702			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	516718			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9383			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	711			
(dont crédit bail immobilier)*	28840			
Autres charges externes*	283881			
(dont taxe professionnelle)	3009			
Impôts, taxes et versements assimilés	11817			
Rémunérations du personnel 	147451			
Charges sociales	25234			
Dotations aux amortissements	43830			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7034			
Total des charges d’exploitation	528634			
Résultat d’exploitation	-11915			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	49			
Charges financières	12			
Charges exceptionnelles	2580			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-14459			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	54476			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17304			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2435	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2915	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			422934	
Total Immobilisations (Augmentations)			5351	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			54476	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17304	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel