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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE 2019 Siren 957800766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28650	15518	13132	17155
Fonds commercial	3232		3232	3232
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47845	43655	4190	4282
Autres immobilisations corporelles	1411154	891503	519650	606298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	915		915	915
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27457		27457	27457
TOTAL (I)	1519252	950676	568575	659337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1631		1631	2194
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4078		4078	19347
Clients et comptes rattachés	29557		29557	41744
Autres créances	160054		160054	85439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36511		36511	133809
Charges constatées d’avance	3882		3882	5547
TOTAL (II)	235713		235713	288080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1754965	950676	804289	947418
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	41250		41250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65676		65676	
Report à nouveau	-8769		-139915	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128844		131146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227763		98919	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	223749		470154	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	131733		176718	
Dettes fiscales et sociales	152982		128262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68046		73285	
Autres dettes	15		80	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	576526		848498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	804289		947418	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	502917		800421	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	59207		185650	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1712739		1712739	1592853
Chiffres d’affaires nets	1712739		1712739	1592853
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4	9419
Autres produits			49	66
Total des produits d’exploitation (I)			1712792	1602338
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66081	66920
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			563	219
Autres achats et charges externes			678752	636931
Impôts, taxes et versements assimilés			37449	38558
Salaires et traitements			480149	393756
Charges sociales			126989	102767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129257	143387
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			54390	82924
Total des charges d’exploitation (II) 			1573630	1465461
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			139161	136877
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9732	24802
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9732	24802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9730	-24801
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129432	112076
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1679		3357	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			48671	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1679		52028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2136		7631	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	131		25328	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2267		32959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-588		19070	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1714472		1654368	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1585628		1523223	
BENEFICE OU PERTE	128844		131146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12693		11345	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4		2409	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36248		35142	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32256		
Total Immobilisations corporelles		1644912		38626
Total Immobilisations financières		28372		
Total Général		1705540		38626
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			375	31881
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			224539	1458999
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28372
Total Général			224914	1519252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11870	4023	375	15518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1034333	125234	224408	935158
AMORTISSEMENTS Total Général	1046203	129257	224783	950676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27457		27457	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29557	29557		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2926	2926		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29829	29829		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1650	1650		
Groupe et associés	111059	111059		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14590	14590		
Charges constatées d’avance	3882	3882		
TOTAL ETAT DES CREANCES	220950	193493	27457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	59565	59565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164185	90575	73609	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	131733	131733		
Personnel et comptes rattachés	48182	48182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51522	51522		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18164	18164		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35114	35114		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68046	68046		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15	15		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	576526	502917	73609	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120453			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	26425		39109	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	87915		73394	
Location, charges locatives et de copropriété	162017		161866	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36296		31990	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	161663		161946	
Autres comptes	230861		207735	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	678752		636931	
Taxe professionnelle	11658		8958	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25791		29600	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37449		38558	
Montant de la TVA. collectée	170097		156949	
Total TVA. déductible sur biens et services	98825		113697	
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	15