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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE 2018 Siren 957800766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29025	11870	17155	20721
Fonds commercial	3232		3232	3232
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53832	49550	4282	6623
Autres immobilisations corporelles	1591080	984783	606298	686458
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	915		915	915
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				400
Autres immobilisations financières	27457		27457	27457
TOTAL (I)	1705540	1046203	659337	745804
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2194		2194	2413
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19347		19347	19600
Clients et comptes rattachés	41744		41744	36642
Autres créances	85439		85439	57024
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	133809		133809	9653
Charges constatées d’avance	5547		5547	2078
TOTAL (II)	288080		288080	127409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1993620	1046203	947418	873213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	41250		41250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65676		65676	
Report à nouveau	-139915		-332014	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131146		192099	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	98919		-32226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	470154		422449	
Emprunts et dettes financières divers (4)			71187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	176718		178826	
Dettes fiscales et sociales	128262		150514	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	73285		82463	
Autres dettes	80			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	848498		905440	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	947418		873213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	800421		689328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	185650		89757	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1592853		1592853	1473436
Chiffres d’affaires nets	1592853		1592853	1473436
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9419	4314
Autres produits			66	55
Total des produits d’exploitation (I)			1602338	1477806
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			66920	63536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			219	2529
Autres achats et charges externes			636931	697396
Impôts, taxes et versements assimilés			38558	40953
Salaires et traitements			393756	434101
Charges sociales			102767	110239
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			143387	158465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			82924	31610
Total des charges d’exploitation (II) 			1465461	1538829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			136877	-61024
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	280002
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	280007
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24802	25283
Différences négatives de change				5
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24802	25288
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-24801	254719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112076	193696
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3357		877	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	48671			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52028		877	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7631		2473	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25328			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32959		2473	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19070		-1597	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1654368		1758690	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1523223		1566590	
BENEFICE OU PERTE	131146		192099	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11345		1174	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2409		4314	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35142		31548	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31728		528
Total Immobilisations corporelles		1637354		82120
Total Immobilisations financières		28372		
Total Général		1697454		82648
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32256
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74562	1644912
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28372
Total Général			74562	1705540
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7776	4094		11870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	944273	139293	49234	1034333
AMORTISSEMENTS Total Général	952049	143387	49234	1046203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7010		7010	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7010		7010	
TOTAL GENERAL	7010		7010	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7010	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	27457		27457	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	42125	42125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11246	11246		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6147	6147		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45426	45426		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1654	1654		
Groupe et associés	53992	53992		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71675	71675		
Charges constatées d’avance	5547	5547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	265269	237812	27457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	287035	287035		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	279637	120459	159178	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197858	197858		
Personnel et comptes rattachés	44941	44941		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33272	33272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13968	13968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33614	33614		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69193	69193		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80	80		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	959599	800421	159178	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	151394			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	39109		53	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	73394		78631	
Location, charges locatives et de copropriété	161866		204649	
Personnel extérieur à l’entreprise			3216	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31990		37556	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	161946		162969	
Autres comptes	207735		210376	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	636931		697396	
Taxe professionnelle	8958		11990	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29600		28963	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38558		40953	
Montant de la TVA. collectée	156949		148168	
Total TVA. déductible sur biens et services	113697		118326	
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16