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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE 2017 Siren 957800766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28497	7776	20721	13875
Fonds commercial	3232		3232	3232
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	53832	47209	6623	11661
Autres immobilisations corporelles	1583522	897065	686458	817538
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	915		915	915
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	400		400	586
Autres immobilisations financières	27457		27457	27457
TOTAL (I)	1697854	952049	745804	875264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2413		2413	4942
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19600		19600	12656
Clients et comptes rattachés	43652	7010	36642	32493
Autres créances	57024		57024	82528
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9653		9653	48193
Charges constatées d’avance	2078		2078	3141
TOTAL (II)	134419	7010	127409	183953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1832273	959059	873213	1059217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	41250		41250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65676		65676	
Report à nouveau	-332014		-97771	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	192099		-234243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-32226		-224326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	422449		858201	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71187		10000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5866	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178826		175138	
Dettes fiscales et sociales	150514		144352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82463		89985	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	905440		1283542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	873213		1059217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	689328		689898	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	89757		121838	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1473436		1473436	1383647
Chiffres d’affaires nets	1473436		1473436	1383647
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4314	
Autres produits			55	84
Total des produits d’exploitation (I)			1477806	1383731
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63536	60058
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2529	-3834
Autres achats et charges externes			697396	676491
Impôts, taxes et versements assimilés			40953	43096
Salaires et traitements			434101	494218
Charges sociales			110239	144802
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			158465	144046
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31610	37463
Total des charges d’exploitation (II) 			1538829	1596339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61024	-212608
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			280002	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			280007	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25283	26120
Différences négatives de change			5	4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25288	26124
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			254719	-26122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			193696	-238730
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	877		8185	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			206	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	877		8390	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2473		3214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			690	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2473		3904	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1597		4487	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1758690		1392124	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1566590		1626367	
BENEFICE OU PERTE	192099		-234243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1174		4363	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4314			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31548		37371	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27201		11537
Total Immobilisations corporelles		1630873		17655
Total Immobilisations financières		28958		400
Total Général		1687032		29592
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			7009	31728
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11175	1637354
Prêts et immobilisations financières			586	
Total Immobilisations financières			586	28772
Total Général			18770	1697854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10094	4691	7009	7776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	801674	153774	11174	944273
AMORTISSEMENTS Total Général	811769	158465	18184	952049
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7010			7010
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7010			7010
TOTAL GENERAL	7010			7010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	400	400		
Autres immobilisations financières	27457			
Clients douteux ou litigieux	7500			
Autres créances clients	36152			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2165			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47019			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7840			
Charges constatées d’avance	2078			
TOTAL ETAT DES CREANCES	130610	95653	34957	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	91419	91419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	331030	114918	216112	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	178826	178826		
Personnel et comptes rattachés	48208	48208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40916	40916		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17285	17285		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44106	44106		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82463	82463		
Groupe et associés	71187	71187		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	905440	689328	216112	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	404416			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	53		1103	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78631		60079	
Location, charges locatives et de copropriété	204649		208525	
Personnel extérieur à l’entreprise	3216			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37556		30221	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	162969		177576	
Autres comptes	210376		200090	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	697396		676491	
Taxe professionnelle	11990		9865	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28963		33231	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40953		43096	
Montant de la TVA. collectée	148168		138677	
Total TVA. déductible sur biens et services	118326		94600	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel