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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTELIERE 2016 Siren 957800766				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23969	10094	13875	2069
Fonds commercial	3232		3232	3232
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61688	50027	11661	16965
Autres immobilisations corporelles	1569185	751648	817538	613093
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				2013
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	915		915	915
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	586		586	1124
Autres immobilisations financières	27457		27457	27614
TOTAL (I)	1687032	811769	875264	667024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4942		4942	1108
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	12656		12656	29783
Clients et comptes rattachés	39503	7010	32493	29339
Autres créances	82528		82528	41354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48193		48193	39196
Charges constatées d’avance	3141		3141	4214
TOTAL (II)	190963	7010	183953	144995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1877995	818779	1059217	812018
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	41250		41250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	65676		65676	
Report à nouveau	-97771		-110683	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-234243		12912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-224326		9918	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	858201		555559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5866		2179	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175138		94049	
Dettes fiscales et sociales	144352		118885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89985		29405	
Autres dettes			2024	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1283542		802101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1059217		812018	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	689898		385039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1383647		1383647	1455739
Chiffres d’affaires nets	1383647		1383647	1455739
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				14740
Autres produits			84	69
Total des produits d’exploitation (I)			1383731	1470548
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			60058	52669
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3834	-13
Autres achats et charges externes			676491	646157
Impôts, taxes et versements assimilés			43096	41292
Salaires et traitements			494218	406755
Charges sociales			144802	123530
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			144046	118628
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3505
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37463	39748
Total des charges d’exploitation (II) 			1596339	1432273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-212608	38275
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26120	22227
Différences négatives de change			4	51
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26124	22279
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26122	-22276
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-238730	15999
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8185		1076	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	206			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8390		1076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3214		4075	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	690		87	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3904		4163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4487		-3087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1392124		1471626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1626367		1458714	
BENEFICE OU PERTE	-234243		12912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4363		4363	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13591		13610
Total Immobilisations corporelles		1521916		341867
Total Immobilisations financières		29652		49
Total Général		1565160		355526
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27201
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2013	230897	1630873
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			743	28958
Total Général		2013	231640	1687032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8290	1804		10094
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	889846	142242	230413	801674
AMORTISSEMENTS Total Général	898136	144046	230413	811769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7010			7010
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7010			7010
TOTAL GENERAL	7010			7010
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	586	586		
Autres immobilisations financières	27457			
Clients douteux ou litigieux	7500			
Autres créances clients	32003			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3084			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48943			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	21704			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8796			
Charges constatées d’avance	3141			
TOTAL ETAT DES CREANCES	153215	118258	34957	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	124254	124254		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	733947	140302	447403	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175138	175138		
Personnel et comptes rattachés	55379	55379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43688	43688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13248	13248		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32037	32037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	89985	89985		
Groupe et associés	10000	10000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1277676	684031	447403	146242
Emprunts souscrits en cours d’exercice	313500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102112			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel