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BILAN SOC HOTEL WINDSOR 2022 Siren 957803950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24000		24000	24000
Fonds commercial	152449		152449	152449
Autres immobilisations incorporelles	12987	12127	860	1083
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1		1	1
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159847	104420	55427	40239
Autres immobilisations corporelles	1931992	1511781	420211	449786
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	160000		160000	160000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164		164	164
TOTAL (I)	2441439	1628328	813112	827721
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9257		9257	10224
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1111		1111	1111
Clients et comptes rattachés	34225		34225	4965
Autres créances	238575		238575	435424
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	854414		854414	539598
Charges constatées d’avance	12400		12400	16405
TOTAL (II)	1149982		1149982	1007727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3591422	1628328	1963094	1835448
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	109763		109763	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	152144		152144	
Réserve légale (1)	10976		10976	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)	74124			
Autres réserves	74124		59755	
Report à nouveau	282436		428099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	310534		68866	
Subventions d’investissement	14395		16736	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	954373		846340	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	662246		724351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17470		19874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	76940		54771	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65473		12734	
Dettes fiscales et sociales	171300		147516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			14358	
Autres dettes	15293		15505	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1008721		989108	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1963094		1835448	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	503189		331510	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4473		150	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1576274		1576274	649969
Chiffres d’affaires nets	1576274		1576274	649969
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			100104	230902
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4712	583
Autres produits			78	12
Total des produits d’exploitation (I)			1681168	881466
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			116748	54824
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			967	-17
Autres achats et charges externes			536462	414092
Impôts, taxes et versements assimilés			44714	58250
Salaires et traitements			451194	220899
Charges sociales			64113	11164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			78055	81780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4059	1376
Total des charges d’exploitation (II) 			1296312	842367
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			384856	39098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3179	7750
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3182	7750
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6136	3539
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6138	3539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2956	4211
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			381900	43309
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16672		2699	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2342		2589	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19014		5287	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13859		41130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10541			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24401		41130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5387		-35843	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65979		-61400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1703363		894503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1392829		825636	
BENEFICE OU PERTE	310534		68866	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			583	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3958		1048	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		189436		
Total Immobilisations corporelles		2036769		73986
Total Immobilisations financières		160164		
Total Général		2386368		73986
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				189436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18915	2091840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160164
Total Général			18915	2441439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11904	223		12127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1546742	77832	8374	1616200
AMORTISSEMENTS Total Général	1558647	78055	8374	1628328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	164	164		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34225	34225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9345	9345		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3359	3359		
Groupe et associés	221347	221347		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4524	4524		
Charges constatées d’avance	12400	12400		
TOTAL ETAT DES CREANCES	285364	285364		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4645	4645		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	657598	152068	485991	19539
Emprunts et dettes financières divers	2160	2160		
Fournisseurs et comptes rattachés	65473	65473		
Personnel et comptes rattachés	95401	95401		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36217	36217		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9816	9816		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29866	29866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15310	15310		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15293	15293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	931779	426249	485991	19539
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	66446			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel